国泰君安善怡持重六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品贵府摘抄更新 国泰君安善怡持重六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金产                            品贵府摘抄更新                                               编制日历：2025 年 06 月 16 日                       送出日历：2025 年 06 月 17 日             本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募表现书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完好的招募表现书等销售文献。 一、居品大概                国泰君安善怡持重六 基金简称           个月握有债券发起           基金代码            019419                (FOF)                国泰君安善怡持重六 下属基金简称         个月握有债券发起           下属基金代码          019420                (FOF)C                上海国泰君安证券资                          中国邮政储蓄银行股 基金管理东说念主                             基金托管东说念主                产管理有限公司                            份有限公司                                   上市往来所及上市日 基金合同顺利日        2023 年 12 月 08 日                   -                                   期 基金类型           基金中基金              往来币种            东说念主民币                                                   每个灵通日，最短握 运作面貌           其他灵通式              灵通频率                                                   有期到期后可赎回                           开动担任本基金基金 基金司理           高琛         司理的日历                           证券从业日历        2010 年 05 月 17 日                           开动担任本基金基金 基金司理           郭圳滨        司理的日历                           证券从业日历        2018 年 08 月 13 日                《基金合同》顺利之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元                的，《基金合同》自动拆开，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会的方                式持续基金合同期限。《基金合同》顺利满 3 年后，流畅 50 个责任日出 其他             现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情                形的，本基金将依据《基金合同》的商定干预基金财产计帐才智并终                止，不需召开基金份额握有东说念主大会。故投资者将濒临基金合同可能拆开                的不细目性风险。 二、基金投资与净值推崇 （一）投资主义与投资策略                             第 1 页，共 9 页   国泰君安善怡持重六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品贵府摘抄更新   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安善怡持重六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募 表现书》“基金的投资”章节了解详备情况。）                            在合理适度风险的前提下，通过相识的资产配 投资主义                       置和详尽化优选基金，力图完了基金资产的长                            期相识升值。                            本基金的投资范围为具有讲究流动性的金融工                            具，包括经中国证监会核准或注册的公开召募                            证券投资基金(包括 QDII 基金和香港互认基                            金)，国内照章刊行上市的股票(包括创业板以                            过火他照章上市的股票，存托把柄)，债券(包                            括国债，央行单子，金融债券，企业债券，公                            司债券，证券公司短期公司债券，可调养债券                            (含可永诀往来可转债)，可交换债券，中期票                            据，短期融资券，超短期融资券，公征战行的 投资范围                       次级债券，政府赈济机构债，政府赈济债券，                            地方政府债过火他经中国证监会允许投资的债                            券)，资产赈济证券，债券回购，银行入款(包                            括契约入款，按期入款过火他银行入款)，同行                            存单，货币市集器具以及中国证监会允许基金                            投资的其他金融器具，但须合适中国证监会相                            关端正。                            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他                            品种，基金管理东说念主在履行顺应才智后，不错将                            其纳入投资范围。                            本基金罗致积极的资产确立策略，通过宏不雅策                            略商议，对谋划资产类别的预期收益进手脚态                            追踪，精选基金品种，构建有逾额收益才智的                            基金组合。同期通过有用地风险管理，镌汰业                            绩的波动性，获取相识而握续的投资收益。                            （1）灵通式基金投资策略                            在灵通式基金的投资遴荐上，更倾向于挑选中                            永远主动管理才智得到考据的优质基金居品进 主要投资策略                            行确立。在具体遴荐维度上分为基金公司、基                            金司理、基金居品三个标的，进行定量和定性                            的合理分析，筛选出逾额收益相识的基金居品                            干预组合确立。                            公司的推动布景、公司治理、中枢管理团队的                            轮廓造就和相识性、基金司理与投研团队的综                            合造就和相识性、公司管理的资产畛域和盈利                            才智、管理层的管理作风、投资有谋划才智的科                            学性和履行度、公司风险适度轨制健全性和执                      第 2 页，共 9 页 国泰君安善怡持重六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品贵府摘抄更新                          行力度、公司基金的类型和收益情况、公司基                          金交叉握股情况、基金公司居品改进才智及客                          户就业水对等。评价面貌主要来自于实地调                          研、公司刊物和公开信息。                          绩推崇、风险适度、功绩归因、作风特征等多                          个层面全地点地进行分析，定量和定性相结                          合，并通过握续追踪保握更新。该体系从多种                          维度对基金司理的作风特征加以领悟，包括但                          不限于：组合构建想路、选股偏好、擅长投资                          畛域、投资蚁集度、换手率情况等。                          史功绩情况，挑选出功绩握续优秀的基金，根                          据基金的风险收益特征，构建合适的基金投资                          组合。通过风险收益轮廓评价程序挖掘握续稳                          定的基金品种，主要包括选股才智、择时能                          力、风险适度才智等谋划。                          （2）场内 ETF 等基金投资策略                          场内 ETF 等基金评价中更多商酌功绩握续性和                          市集身分的影响。通过对基金畛域、流动性、                          追踪瑕玷、往来成本，以及 ETF 所追踪指数的                          轮廓评价挑选顺应的 ETF 投资标的，再根据市                          场波上路分的变化在适其时机完成基金的买入                          或卖出操作。                          通过分析宏不雅经济、产业战术和行业景气程                          度，以证监会行业分类规范为基础，挑选出增                          永远景握续向好的行业或周期景气复苏或上升                          的行业。通过定性和定量分析精选个股。定量                          分析使用的谋划包括成长谋划、价值谋划和盈                          利谋划，针对不同行业罗致相应的估值程序；                          定性分析对精选公司进行“波特五力模子”分                          析，趋奉行业估值模子进行数目化的赞助投资                          有谋划。                          本基金将罗致久期偏离、收益率弧线确立和类                          属确立、无风险套利、杠杆策略和个券遴荐策                          略等投资策略，发现、证明并利用市集失衡实                          现组合升值。在轮廓商酌流动性、市集分割、                          息票率、税赋特色、提前偿还和赎回等身分的                          基础上，评估债券投资价值，遴荐订价合理或                          者价值被低估的债券构建投资组合，并根据市                          场变化情况对组合进行优化。                    第 3 页，共 9 页   国泰君安善怡持重六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品贵府摘抄更新                            资产赈济证券包括资产典质贷款赈济证券                            （ABS）、住房典质贷款赈济证券（MBS）等，其                            订价受多种身分影响，包括市集利率、刊行条                            款、赈济资产的组成及质料、提前偿还率等。                            本基金将潜入分析上述基本面身分，并赞助数                            量化订价模子，评估其内在价值。                            在适度风险的前提下，本基金将根据本基金的                            投资主义和股票投资策略，基于对基础证券投                            资价值的潜入商议判断，进行存托把柄的投                            资。                            本基金将对可调养债券、可交换债券对应的基                            础股票进行潜入分析与商议，重心遴荐有较好                            盈利才智或成永远景的上市公司的可调养债                            券、可交换债券，并在对应可调养债券、可交                            换债券估值合理的前提下进行投资，以共享正                            股高潮带来的收益。同期，本基金还将密切跟                            踪上市公司的经营情状，从财务压力、融资安                            排、改日的投资策动等方面推测、并通过实地                            调研等面貌证明上市公司对转股价的修正和转                            股意愿。                            要，基金管理东说念主不错在不改造投资主义的前提                            下，解任法律律例的端正，在履行顺应才智后                            相应调整或更新投资策略，并在招募表现书更                            新中公告。                            中债新轮廓指数（钞票）收益率*90%+中证 800 功绩比较基准                            指数收益率*10%。                            本基金为债券型基金中基金，其预期收益和预                            期风险水平高于货币市集基金、货币型基金中 风险收益特征                            基金，低于夹杂型基金、夹杂型基金中基金、                            股票型基金和股票型基金中基金。 （二）投资组合伙产确立图表/区域确立图表                      第 4 页，共 9 页     国泰君安善怡持重六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品贵府摘抄更新 （三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图     注：1、基金合同顺利昔日按施行期限揣度，不按统共这个词当然年度进行折算。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售谋划用度     本基金 C 类份额不收取认购费、申购费。                        第 5 页，共 9 页   国泰君安善怡持重六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品贵府摘抄更新   除法律律例和基金合同商定情况外，本基金不收取赎回费。 （二）基金运作谋划用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别             收费面貌/年费率或金额       收取方 管理费              0.50%             基金管理东说念主和销售机构 托管费              0.10%             基金托管东说念主 销售就业费 C 类        0.30%             销售机构 审计用度             10,000.00         管帐师事务所 信息涌现费            -                 端正涌现报刊                  《基金合同》顺利后与基金相                  关的讼师费、诉讼费和仲裁费                  等；基金份额握有东说念主大会费                  用；基金的证券往来用度；基                  金的银行汇划用度；基金的开                  户用度、账户珍重用度；基金 其他用度             投资其他基金产生的谋划用度     谋划就业机构                  （包括但不限于申购费、赎回                  费等），但法律律例回绝从基                  金财产中列支的之外；按照国                  家谋划端正和《基金合同》约                  定，不错在基金财产中列支的                  其他用度。   注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。审计用度、 信息涌现费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金 按期敷陈涌现为准。 金投资于本基金托管东说念主所托管的其他公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。 四、风险揭示与伏击辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募表现书》等销售文献。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投老本基金 前，需充分了解本基金的居品脾气，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：市集风险、管理风 险、流动性风险、操作或时候风险、合规性风险、其他风险以及本基金的稀奇风险等。本基金稀奇 风险包括但不限于：   本基金为债券型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金、货币型基金中基                      第 6 页，共 9 页    国泰君安善怡持重六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品贵府摘抄更新 金，低于夹杂型基金、夹杂型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的资产比例不低于基金资 产的 80%，其中，投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金资产的 商议上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类居品的潜入商议，握续优化组合确立，以控 制特定风险。   本基金是主动管理型居品，在挑选基金等投资品种的历程中，基金管理东说念主的专科妙技、商议能 力及投资管理水平径直影响到其对信息的占有、分析和对经济场面、证券价钱走势的判断，进而影 响基金的投资收益水平。   基金管理东说念主在构建 FOF 投资组合的期间，对基金的遴荐在很大的进程上依靠了基金的历史功绩 推崇。然则基金的过往功绩同样弗成代表基金改日的推崇，是以可能引起一定的风险。 律和政事风险、管帐轨制风险、税务风险等风险。而况，由于本基金不错投资于 QDII 基金，本基 金的申购/赎回证明日、支付赎回款项日以及份额净值公告日等可能晚于一般基金。 所引起的流动性风险、往来价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停往来或退市 的风险等。   本基金对每份基金份额确立六个月的最短握有期。在最短握有期到期日（不含该日）前，基金 份额握有东说念主弗成提议赎回苦求。在最短握有期到期日（含该日）后，基金份额握有东说念主可提议赎回申 请。投资者存在流动性风险。因此，基金份额握有东说念主濒临在最短握有期限届满前弗成赎回的风险。 险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产赈济证券的收益率和价钱波动。流动性风 险指的是受资产赈济证券市集畛域及往来活跃进程的影响，资产赈济证券可能无法在归拢价钱水平 上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产赈济证券 之债务东说念主出现误期，或在往来历程中发生交收误期，或由于资产赈济证券信用质料镌汰导致证券价 格下降，形成基金财产损失。 往来，且截止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者无数 赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司债券，由此 可能给基金净值带来不利影响或损失。   本基金可投流通受限证券，因此本基金可能由于握有流通受限证券而濒临流动性风险以及流通 受限期间内证券价钱大幅着落的风险。   本基金的投资范围包括存托把柄，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险                       第 7 页，共 9 页      国泰君安善怡持重六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品贵府摘抄更新 外，本基金还将濒临存托把柄价钱大幅波动致使出现较大亏欠的风险，以及与存托把柄刊行机制相 关的风险，包括存托把柄握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有权益等方面存在差 异可能激励的风险；存托把柄握有东说念主在分成派息、欺诈表决权等方面的很是安排可能激励的风险； 存托契约自动照管存托把柄握有东说念主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱各别以及波动的风险；存 托把柄握有东说念主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续 信息涌现监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风 险。   本基金为发起式基金，发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元东说念主民 币，且发起资金认购的基金份额握有期限自基金合同顺利日起不少于 3 年，法律律例和监管机构另 有端正的之外。《基金合同》顺利之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，《基金合 同》自动拆开，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会的面貌持续基金合同期限。《基金合同》顺利 满 3 年后，流畅 50 个责任日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元 情形的，本基金将依据《基金合同》的商定干预基金财产计帐才智并拆开，不需召开基金份额握有 东说念主大会。故投资者将濒临基金合同可能拆开的不细目性风险。 （二）伏击辅导   中国证监会对国泰君安善怡持重六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）召募的注册， 并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪称包袱、安分信用、严慎发奋的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的谋划信息，敬请同期温雅基金管理东说念主发布的谋划临时公告等。 五、其他贵府查询面貌   以下贵府详见基金管理东说念主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管契约、招募表现书   按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及谋划面貌   其他伏击贵府                         第 8 页，共 9 页   国泰君安善怡持重六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品贵府摘抄更新 六、其他情况表现   对于争议的处理：各方当事东说念主应承，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》谋划的一切争 议，如经友好协商、长入未能措置的，任何一方可将争议提交上海外洋经济生意仲裁委员会并按其 仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有照管力，除非仲裁裁决 另有端正，仲裁用度由败诉方承担。                      第 9 页，共 9 页