嘉实基金照料有限公司    嘉实中证全指证券公司往来型灵通式    指数证券投资基金发起式连结基金            基金合同 （由嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更而来）      基金照料东谈主：嘉实基金照料有限公司      基金托管东谈主：招商银行股份有限公司           二零二五年七月 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金                                                                                        基金合同                                                       目               录 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金              基金合同                    第一部分       媒介    一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，圭表基金运作。 典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 召募证券投资基金运作照料办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券 投资基金销售机构监督照料办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券 投资基金信息表示照料办法》(以下简称“《信息表示办法》”)、《公开召募灵通 式 证 券 投 资基 金 流 动性 风险 管 理 章程 》 （ 以 下简称 “ 《流 动 性风险管 理 规 定》”）、《公开召募证券投资基金运作辅导第 3 号——指数基金辅导》（以下 简称“《指数基金辅导》”）和其他关系法律律例。 益。    二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献， 其他与基金联系的触及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有残害，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、 基金合同过甚他关系章程享有权益、承担义务。    基金合同确当事东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主。基金 投资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和本基金合同的 当事东谈主，其合手有基金份额的行径本人即标明其对基金合同的承认和接受。    三、嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基 金（以下简称“本基金”）由嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基 金变更而来。嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金依照《基金 法》、《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》过甚他 关系章程召募，并经中国证券监督照料委员会(以下简称“中国证监会”)注册。    中国证监会对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金召募的注 册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作念出施行性判断或保证，也不 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 标明投资于本基金莫得风险。   基金照料东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎用功的原则照料和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投本钱金不受损失。   投资者应当堤防阅读本基金招募说明书、基金合同、基金居品府上概要和 联系公告等信息表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自 行承担投资风险。   四、基金照料东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外表示触及本基金的信息， 其内容触及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有残害， 以基金合同为准。   五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验 的法律律例的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律律例的章程为准。   六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内阛阓股票的 基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使出 现较大失掉的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险。   七、本基金为指数基金连结基金，投资者投资于本基金可能靠近追踪谬误 胁制未达约定宗旨、指数编制机构罢手就业、成份股停牌等潜在风险，详见本 基金招募说明书。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金            基金合同                     第二部分     释义     除非文意另有所指，本基金合同中下列词语或简称具有如下含义： 金发起式连结基金 证券投资基金发起式连结基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验改良和补 充 证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金托管公约》及对该托 管公约的任何灵验改良和补充 金发起式连结基金招募说明书》过甚更新后的版块 行政规章、圭表性文献以过甚他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、通 知等，包括颁布机关对前述文献频频作念出的改良 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届天下东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改良 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其频频 作念出的改良 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金           基金合同 的决定》改良的《公开召募证券投资基金信息表示照料办法》及颁布机关对其 频频作念出的改良 施的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其频频作念出的改良 年 10 月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照料章程》及颁 布机关对其频频作念出的改良 布机关对其频频作念出的改良 标 ETF，与宗旨 ETF 的投资宗旨访佛，通过主要投资于宗旨 ETF 细巧追踪标的 指数发扬，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化，接纳灵通式运作方式的基金 金（以下简称“ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数疏导，况兼该 ETF 的投资宗旨和本基金的投资宗旨访佛，本基金主要投资于该 ETF 以求达到 投资宗旨。本基金以嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金 （以下简称“嘉实中证全指证券公司 ETF”）为宗旨 ETF 对银行业金融机构进行监督和照料的机构 往来时势 义务的法律主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经关系政府部门批准斥地并存续的企业法东谈主、工作法东谈主、 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资照料办法》及联系法律律例章程不错使用来自境外 的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者， 包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主 的合称 资东谈主 其他条件，取得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金照料东谈主签订了基 金销售就业公约，办理基金销售业务的机构 或接受基金照料东谈主寄予代为办理登记业务的机构 易账户，办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管、依期定额投资及提供基 金往来账户信息查询等业务 括投资东谈主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额合手有东谈主名册和办理非往来过户等 所照料的基金份额余额过甚变动情况的账户 机构办理申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额 变动及结余情况的账户 投资基金发起式连结基金基金合同》奏效日，原《嘉实中证全指证券公司指数 型发起式证券投资基金基金合同》自同日起失效 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金       基金合同 财产算帐完结，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 合同》奏效至本基金基金合同休止之间的不依期期限 的灵通日 的灵通式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金照料东谈主和投资东谈主共同遵从 期内，投资东谈主根据《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合 同》、《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金招募说明书》及相 关公告的章程央求购买嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金 份额的行径 公告的章程央求购买基金份额的行径 及联系公告章程的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 过甚未来可能发生的变更，或基金照料东谈主按照本基金合同约定更换的其他指数 公告章程的条件，央求将其合手有基金照料东谈主照料的某一基金的基金份额退换为 基金照料东谈主照料的其他基金基金份额的行径 所合手基金份额销售机构的操作 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金退换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入 央求份额总和后的余额)卓越上一使命日基金总份额的 10% 投资宗旨 ETF 份额所得收益、银行进款利息、已杀青的其他正当收入及因运用 基金财产带来的成本和用度的从简 款本息、基金应收申购款过甚他钞票的价值总和 金钞票净值除以诡计日该类基金份额的基金份额总和 净值和基金份额净值的过程 报刊及《信息表示办法》章程的互联网网站（包括基金照料东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别别离成立代码，合并投资运作， 别离诡计和公告种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东谈主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类 别基金钞票入网提销售就业费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金钞票入网提销售就业费，并不收取申购费 用的基金份额 及基金份额合手有东谈主就业的用度 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 法以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回 购与银行依期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公斥地行股票、钞票支合手证券、因刊行东谈主债务背信无法进行 转让或往来的债券等 券投资基金发起式连结基金基金居品府上概要》过甚更新 份额净值的方式，将基金调治投资组合的阛阓冲击成安分拨给施行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额合手有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的合 法权益不受毁伤并得到平允对待 门账户进行处置算帐，目的在于灵验圮绝并化解风险，确保投资者得到平允对 待，属于流动性风险照料用具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户， 有意账户称为侧袋账户 导致公允价值存在要害不细目性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减 值准备仍导致钞票价值存在要害不细目性的钞票；（三）其他钞票价值存在重 大不细目性的钞票 集、运作，由基金照料东谈主、基金照料东谈主激动、基金照料东谈主高档照料东谈主员或基金 司理等东谈主员承诺认购一定金额并合手有一依期限的证券投资基金 东谈主高档照料东谈主员或者基金司理（指基金照料东谈主职工中照章具有基金司理经验者， 包括但不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东谈主员， 下同）等东谈主员参与认购的资金。发起资金认购嘉实中证全指证券公司指数型发 起式证券投资基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额合手有期 限不低于三年 起式证券投资基金且承诺以发起资金认购的基金份额合手有期限不少于三年的基 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 金照料东谈主激动、基金照料东谈主、基金照料东谈主高档照料东谈主员或基金司理等东谈主员 券往来所抽象业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司） 出借证券，证券金融公司到期反璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 不雅事件。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同              第三部分    基金的基本情况   一、基金称号   嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   二、基金的类别   ETF 连结基金   三、基金的运作方式   契约型灵通式   四、基金的投资宗旨   通过主要投资于宗旨 ETF，细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪误 差的最小化，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不卓越 0.35%，年追踪谬误 不卓越 4%。   五、嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的最低召募金额   嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为本基金后仍为发 起式基金，其中，发起资金提供方认购嘉实中证全指证券公司指数型发起式证 券投资基金的总金额不少于 1000 万元东谈主民币，且合手有期限不少于 3 年，法律法 规和监管机构另有章程的除外。   六、基金存续期限   不依期   七、基金份额类别   本基金根据申购用度、销售就业用度收取方式的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资东谈主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别基金钞票 入网提销售就业费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票入网提 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 销售就业费，并不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金种种基金份额别离成立代码，合并投资运作，别离诡计和公告种种 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东谈主在申购基金份额时可自行遴聘申购的基金份额类别。本基金不同基 金份额类别之间不得互相退换。   本基金份额类别的具体成立、费率水对等由基金照料东谈主细目，并在招募说 明书、基金居品府上概要或联系公告中列明。   在不违抗法律律例章程且对基金份额合手有东谈主利益无施行不利影响的前提下， 基金照料东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并成立相应费率、减少或调治基 金份额类别成立、对基金份额分类办法及功令进行调治，无需召开基金份额合手 有东谈主大会审议决定。基金照料东谈主应在调治实施日前依照《信息表示办法》的有 关章程在章程媒介上公告。   八、宗旨 ETF 过甚标的指数   宗旨 ETF 为嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金，其标 的指数为中证全指证券公司指数。   九、本基金为宗旨 ETF 的连结基金，二者既有辩论也有区别： 数的成份股；而本基金则采用辗转方法，通过将绝大部分基金财产投资于宗旨 ETF，杀青对标的指数的细巧追踪； 也不错按照最小申赎单元和申购赎回清单的要求申赎宗旨 ETF；而本基金则像 庸俗的灵通式基金相似，通过基金照料东谈主及销售机构按未知价法进行基金的申 购与赎回。   本基金与宗旨 ETF 事迹发扬可能出现相反。可能激发相反的身分主要包括： 将沿途或接近沿途的基金钞票，用于追踪标的指数的发扬；而本基金行为庸俗 的灵通式基金，仍需将不低于基金钞票净值 5%的钞票投资于现款或者到期日在 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等； 文献约定的其他方式申赎，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采用 现款方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金             基金合同               第四部分     基金的历史沿革   嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金由 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更而来。   嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金经中国证监会 2022 年 9 月 18 日证监许可【2022】2193 号《对于准予嘉实中证全指证券公司指数型发 起式证券投资基金注册的批复》注册召募，基金照料东谈主为嘉实基金照料有限公 司，基金托管东谈主为招商银行股份有限公司。嘉实中证全指证券公司指数型发起 式证券投资基金自 2022 年 10 月 14 日至 2022 年 10 月 18 日进行发售，募荟萃 束后基金照料东谈主向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面阐发，《嘉实 中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》于 2022 年 10 月 20 日 奏效。   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》约定： “若将来本基金照料东谈主推出清除标的指数的往来型灵通式指数基金（ETF）， 则基金照料东谈主在履行妥贴方法后有权决定将本基金退换为该基金的连结基金， 并相应修改《基金合同》。在遵从法律律例关系连结基金章程的前提下，基金 投资宗旨、投资范围和投资策略等要求中将增多投资宗旨 ETF 的联系内容，同 时相应变更基金称号、类别。此项调治经基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致， 履行妥贴方法后实时公告，而无需召开基金份额合手有东谈主大会。”基金照料东谈主经 与基金托管东谈主协商一致后，决定将嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投 资基金变更为嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式联 接基金，并据此改良《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金 合同》。   自 2025 年 07 月 25 日起，嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基 金慎重变更为嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式联 接基金，《嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结 基金基金合同》奏效，原《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 基金合同》自同日起失效。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同               第五部分     基金的存续   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》奏效之日 起三年后的对应日（指天然日），若基金钞票净值低于两亿元的，基金合同自 动休止，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额合手 有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律律例或监管部门章程发生变化，上 述休止章程被取消或鼎新的，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或监管部 门的章程推行。   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》奏效三年 后，若本基金赓续存续的，贯穿 20 个使命日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在依期汇报中赐与 表示；贯穿 60 个使命日出现前述情形的，基金照料东谈主应当在 10 个使命日内向 中国证监会汇报并提议处分有计算，如合手续运作、退换运作方式、与其他基金合 并或者休止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料 东谈主在招募说明书或基金照料东谈主网站列明。基金照料东谈主可根据情况针对某类基金 份额变更或增减销售机构，并在基金照料东谈主网站公示。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业时势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额 的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时期   投资东谈主在灵通日的灵通时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为 证券往来所的平时往来日的往来时期，但基金照料东谈主根据法律律例、中国证监 会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若证券往来所往来时期变更或有其他特等情况，基金管 理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的调治，但应在实施日前依照 《信息表示办法》的关系章程在章程媒介上公告。   基金合同奏效后，基金照料东谈主在野蛮监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金运行办理申购的具体日历，具体业务办理时期在申购运行公 告中章程。   基金合同奏效后，基金照料东谈主在野蛮监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金运行办理赎回的具体日历，具体业务办理时期在赎回运行公 告中章程。   在细目申购运行与赎回运行时期后，基金照料东谈主应在申购、赎回灵通日前 依照《信息表示办法》的关系章程在章程媒介上公告申购与赎回的运行时期。   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或转 换央求，登记机构有权断绝，如登记机构经受的，视为投资东谈主不才一灵通日提 出的申购、赎回或退换央求，并按照下一灵通日的央求处理。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   三、申购与赎回的原则 值为基准进行诡计； 先后顺序进行法则赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待。   基金照料东谈主可在不违抗法律律例的情况下，对上述原则进行调治。基金管 理东谈主必须在新功令运行实施前依照《信息表示办法》的关系章程在章程媒介上 公告。   四、申购与赎回的方法   投资东谈主应根据销售机构章程的方法，在灵通日的灵通时期内提议申购或赎 回的央求。   投资东谈操纵理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处 理功令等在遵从基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在章程时期内全额托付申购款项，投资东谈主交 付申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购奏效。   基金份额合手有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求奏效后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎 回款项。遇宗旨 ETF 暂停往来或赎回、证券、期货往来所或往来阛阓数据传输 延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金照料东谈主及基金托管东谈主所 能胁制的身分影响业务处理历程时，赎回款项的支付时期相应顺延。在发生巨 额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项 的支付按照本基金合同关系要求处理。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   基金照料东谈主应以往来时期收尾前受理灵验申购或赎回央求确当天行为申购 或赎回央求日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的 灵验性进行阐发。本基金份额登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。 T 日提交的灵验央求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务 的销售机构或以销售机构章程的其他方式查询央求的阐发情况。若申购未被确 认，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被阐发，而仅代表 销售机构如实经受到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。投 资者应实时查询并妥善操纵正当权益。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据联系业务功令，对上述 业务办理时期进行调治，本基金照料东谈主将于运行实施前按照关系章程赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的份额限制，具体章程请参见招募说明书或联系公告。 体章程请参见招募说明书或联系公告。 申购金额上限，具体章程请参见招募说明书或联系公告。 具体章程请参见招募说明书或联系公告。 基金照料东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等步调，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权 益。基金照料东谈主基于投资运作与风险胁制的需要，可采用上述一项或多项步调 对基金鸿沟赐与胁制，具体以基金照料东谈主联系公告为准。 额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的胁制步调。基金照料东谈主应在调治前 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 依照《信息表示办法》的关系章程在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的种种 基金份额净值在当天收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特等情况，经履行适 当方法，不错妥贴延伸诡计或公告。 说明书》或联系公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金照料东谈主决定，并 在招募说明书、基金居品府上概要或联系公告中列示。申购的灵验份额为净申 购金额除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元为份，申购份额诡计结果按 四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基金财产。 或联系公告。本基金的赎回费率由基金照料东谈主决定，并在招募说明书、基金产 品府上概要或联系公告中列示。赎回金额为按施行阐发的灵验赎回份额乘以当 日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。赎回金额诡计结 果按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基金财 产。 不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照联系法律律例设定，具 体见招募说明书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。其中，对合手续合手有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并 全额计入基金财产。 份额具体的诡计方法、赎回费率、赎回金额具体的诡计方法和收费方式由基金 照料东谈主根据基金合同的章程细目，并在招募说明书或联系公告中列示。基金管 理东谈主不错按照基金合同的约定调治费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息表示办法》的关系章程在章程媒介上公告。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作圭表遵从联系法律律例以 及监管部门、自律功令的章程。 阛阓情况制定基金促销打算，依期或不依期地开展基金促销行为。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金照料东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 净值。 有必要暂停本基金申购的。 算当日基金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平时运行。 格且接纳估值本领仍导致公允价值存在要害不细目性时，经与基金托管东谈主协商 阐发后，基金照料东谈主应当暂停接受基金申购央求。 本基金总鸿沟上限时；或使本基金单日净申购比例卓越基金照料东谈主章程确当日 净申购比例上限。 过单个投资东谈主累计合手有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额卓越单个投资东谈主 单日或单笔申购金额上限。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   发生上述断绝或暂停申购情形之一（第 10、11 项除外）且基金照料东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购央求时，基金照料东谈主应当根据《信息表示办法》的章程在 章程媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购央求被沿途或部分断绝的， 被断绝的申购款项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈弃时，基 金照料东谈主应实时收复申购业务的办理。发生上述第 10、11 项断绝或暂停申购情 形之一的，基金照料东谈主有权按照珍重存量基金份额合手有东谈主利益的原则，决定拒 绝或暂停接受投资东谈主申购央求，或采用部分阐发等方式对该投资东谈主的申购央求 进行限制。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支 付赎回款项： 净值。 有必要暂停本基金赎回的。 算当日基金钞票净值。 格且接纳估值本领仍导致公允价值存在要害不细目性时，经与基金托管东谈主协商 阐发后，基金照料东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形（第 6、7 项除外）之一且基金照料东谈主决定暂停赎回或降速支 付赎回款项时，基金照料东谈主应按章程报中国证监会备案，已阐发的赎回央求， 基金照料东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户申 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 请量占央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上 述第 6 项所述情形，按基金合同的联系要求处理。基金份额合手有东谈主在央求赎回 时可预先遴聘将当日可能未获受理部分赐与扬弃。在暂停赎回的情况摈弃时 （上述第 7 项除外），基金照料东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   九、大王人赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 退换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入央求份额 总和后的余额)卓越前一使命日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大王人赎回。   当基金出现大王人赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的钞票组合景况决 定全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主以为有才能支付投资东谈主的沿途赎回央求时， 按平时赎回方法推行。   （2）部分脱期赎回：当基金照料东谈主以为支付投资东谈主的沿途赎回央求有辛苦 或以为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成 较大波动时，基金照料东谈主在当日接受赎回比例不低于上一使命日基金总份额的 个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未 能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘延 期赎回的，将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到沿途赎回为止；遴聘取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被扬弃。脱期的赎回央求与下一灵通 日赎回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础诡计赎 回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确 遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   若基金发生大王人赎回且基金照料东谈主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比 例不低于上一使命日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额合手有东谈主超 过前一使命日基金总份额 20%的赎回央求（“大额赎回央求东谈主”）的，基金照料 东谈主有权按照优先阐发其他赎回央求东谈主（“小额赎回央求东谈主”）赎回央求的原则， 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额赎回央求东谈主的赎回央求能在当日 被沿途阐发，则在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回央求东谈主的赎回央求按 比例（单个大额赎回央求东谈主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）阐发，对大 额赎回央求东谈主未予阐发的赎回央求脱期办理；如小额赎回央求东谈主的赎回央求在 当日不行被沿途阐发，则按照单个小额赎回央求东谈主的赎回央求量占当日小额赎 回央求总量的比例，阐发当日受理的赎回央求量，对当日沿途未阐发的赎回申 请（含小额赎回央求东谈主的其余赎回央求与大额赎回央求东谈主的沿途赎回央求）延 期办理。脱期办理的具体方法，按照本条章程的脱期赎回或取消赎回的方式办 理；同期，基金照料东谈主应当对脱期办理的事宜按照《信息表示办法》的章程在 章程媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：贯穿 2 个灵通日以上(含本数)发生大王人赎回，如基金照料 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错降速支 付赎回款项，但不得卓越 20 个使命日，并应当按照《信息表示办法》的章程在 章程媒介上进行公告。   当发生上述大王人赎回并脱期办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真、公 告或者招募说明书章程的其他方式在 3 个往来日内文告基金份额合手有东谈主，说明 关系处理方法，并依照《信息表示办法》的关系章程在章程媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 露办法》的章程在章程媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 行细目增多公告的次数，但基金照料东谈主须依照《信息表示办法》，最迟于再行 灵通日在章程媒介上刊登再行灵通申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停 公告中明确再行灵通申购或赎回的时期，届时可不再另行发布再行灵通的公告。   十一、基金退换 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   基金照料东谈主不错根据联系法律律例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金照料东谈主照料的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换 费，联系功令由基金照料东谈主届时根据联系法律律例及本基金合同的章程制定并 公告，并提前文告基金托管东谈主与联系机构。   十二、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制推行等情 形而产生的非往来过户以及登记机构招供、妥贴法律律例的其它非往来过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额 的投资东谈主。   承袭是指基金份额合手有东谈主圆寂，其合手有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐馈赠公益性质的基金会或社 会团体；司法强制推行是指司法机构依据奏效司法文书和协助推行文告书要求 登记机构将基金份额合手有东谈主合手有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其 他组织。办理非往来过户必须提供基金登记机构要求提供的联系府上，对于符 合条件的非往来过户央求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程 的圭表收费。   十三、基金的转托管   基金份额合手有东谈主可向其销售机构央求办理已合手有基金份额在不同销售机构 之间的转托管，基金销售机构不错按照章程的圭表收取转托管费。尽管有前述 约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   十四、依期定额投资打算   基金照料东谈主不错为投资东谈操纵理依期定额投资打算，具体功令由基金照料东谈主 另行章程。投资东谈主在办理依期定额投资打算时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金照料东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所章程的定 期定额投资打算最低申购金额。   十五、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、妥贴法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 然参与收益分拨。法律律例或监管机构另有章程的除外。   十六、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或联系 公告。   十七、基金照料东谈主在不违抗法律律例、且对基金份额合手有东谈主的利益无施行 不利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调治，或者安排本基金的一 类或多类基金份额在证券往来所上市、申购和赎回，无需召开基金份额合手有东谈主 大会进行审议。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同          第七部分         基金合同当事东谈主及权益义务   一、基金照料东谈主   （一） 基金照料东谈主简况   称号：嘉实基金照料有限公司   住所：中国（上海）解放贸易检察区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   法定代表东谈主：经雷   斥地日历：1999 年 3 月 25 日   批准斥地机关及批准斥地文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织体式：有限拖累公司（外商投资、非独资）   注册本钱：1.5 亿元东谈主民币   存续期限：合手续筹办   辩论电话：010-65215588   （二） 基金照料东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律律例和基金合同孤独运用并照料基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律律例章程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据基金合同及关系法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了基金合同及国度关系法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采 取必要步调保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）依据基金合同及关系法律章程决定基金收益的分拨有计算；   （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及退换央求； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司操纵证券合手有东谈主权益，为 基金的利益操纵因基金财产投资所产生的其他权益；   （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资或办 理转融通证券出借业务；   （12）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益操纵诉讼权益或 者实施其他法律行径；   （13）遴聘、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资照看人、法律、管帐等就业的机构并细目联系费率，对该等就业机构的 联系行径进行监督和处理；   （14）在不违抗法律律例的前提下，制订和调治关系基金开户、申购、赎 回、退换和非往来过户过甚他联系业务的业务功令；   （15）代表基金份额合手有东谈主的利益操纵因基金财产投资于宗旨 ETF 所产生 的权益，基金合同另有约定的除外；   （16）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以敦朴信用、严慎用功的原则照料和运用基 金财产；   （4）配备富裕的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹办方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产互相孤独，对所照料的不同基金分 别照料，别离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关系章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用妥贴合理的步调使诡计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合基金合同等法律文献的章程，按关系章程诡计并公告基金净值信息，细目基 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐汇报；   （10）按照法律章程要求编制季度汇报、中期汇报和年度汇报；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同过甚他关系章程，履行信息表示及 汇报义务；   （12）保守基金交易巧妙，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过甚他关系章程另有章程或有权机关另有要求，或向审计、法 律等外部专科照看人提供外，在基金信息公开表示前应予守密，不向他东谈主泄露；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分拨有计算，实时向基金份额合手有东谈主 分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关系章程召集基金份额合手有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产照料业务行为的管帐账册、报表、记载和其他 联系府上不低于法律律例要求的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时期发出，并 且保证投资者八成按照基金合同章程的时期和方式，随时查阅到与基金关系的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关系府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近驱散、照章被扬弃或者被照章宣告收歇时，实时汇报中国证监 会并文告基金托管东谈主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东谈主正当权 益时，应当承担补偿拖累，其补偿拖累不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务，基金 托管东谈主违抗基金合同形成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额合手有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关系 基金事务的行径承担拖累； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益操纵诉讼权益或实施 其他法律行径；   （24）推行奏效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （26）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称号：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   成连忙间：1987 年 4 月 8 日   组织体式：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币 252.20 亿元   存续时代：合手续筹办   基金托管经验批文及文号：证监基金字200283 号   （二） 基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律律例和基金合同的章程安全看护基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律律例章程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违抗基金 合同及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要害损失的情 形，应陈诉中国证监会，并采用必要步调保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券往来资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （7）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 括但不限于：   （1）以敦朴信用、用功尽责的原则合手有并安全看护基金财产；   （2）斥地有意的基金托管部门，具有妥贴要求的营业时势，配备富裕的、 及格的纯属基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相孤独；对所托管的不同的基金别离成立账户，孤独核算，分账 照料，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记载等方面互相孤独；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关系章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金照料东谈主代表基金签订的与基金关系的要害合同及关系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易巧妙，除《基金法》、基金合同过甚他关系章程另有规 定或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照看人提供外，在基金信息 公开表示前赐与守密，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金照料东谈主诡计的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关系的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐汇报、季度汇报、中期汇报和年度汇报出具成见， 说明基金照料东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；若是 基金照料东谈主有未推行基金合同章程的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采用了 妥贴的步调；   （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他联系府上不低于 法律律例要求的最低年限；   （12）从基金照料东谈主或其寄予的登记机构处经受并保存基金份额合手有东谈主名 册； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （13）按章程制作联系账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或关系章程向基金份额合手有东谈主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关系章程，召集基金份额合手有东谈主 大会或配合基金照料东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的章程监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现 和分拨；   （18）靠近驱散、照章被扬弃或者被照章宣告收歇时，实时汇报中国证监 会和银行业监督照料机构，并文告基金照料东谈主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，同意担补偿拖累，其补偿责 任不因其退任而罢免；   （20）按章程监督基金照料东谈主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务， 基金照料东谈主因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益向 基金照料东谈主追偿；   （21）推行奏效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。   三、基金份额合手有东谈主   基金投资者合手有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和基金合 同确当事东谈主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东谈主行为基金合 同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   清除类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （5）出席或者托福代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会 审议事项操纵表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息府上；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；   （9）出席或者托福代表出席宗旨 ETF 基金份额合手有东谈主大会，对宗旨 ETF 基金份额合手有东谈主大会审议事项操纵表决权；   （10）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 务包括但不限于：   （1）堤防阅读并遵从基金合同、招募说明书、基金居品府上概要、业务规 则以及基金照料东谈主按照章程就本基金发布的联系公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）暖和基金信息表示，实时操纵权益和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律律例和基金合同所章程的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同休止的有限 拖累；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的行为；   （7）推行奏效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）发起资金提供方合手有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （10）如实提供基金照料东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频予 以更新和补充；   （11）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同            第八部分    基金份额合手有东谈主大会   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额合手有东谈主 大会事宜，基金份额合手有东谈主合手有的每一基金份额领有对等的权益。   一、召开事由 之一的，应当召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）休止基金合同；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）调治基金照料东谈主、基金托管东谈主的报答圭表或提高销售就业费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会方法；   （10）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要害影响的其他事项；   （11）基金照料东谈主代表本基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集宗旨 ETF 基金份额合手有东谈主大会；   （12）法律律例或基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额合手 有东谈主大会的事项。 响的前提下，以下情况可由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基 金份额合手有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同章程的范围内，且对现存基金份额合手有东谈主利益无施行性不 利影响的前提下，调治本基金的申购费率、裁减赎回费率、裁减销售就业费率 或变更收费方式、调治本基金的基金份额类别的成立；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （4）对基金合同的修改对基金份额合手有东谈主利益无施行性不利影响或修改不 触及基金合同当事东谈主权益义务关系发生变化；   （5）基金照料东谈主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会章程范围 内调治关系基金申购、赎回、退换、非往来过户、转托管、收益分拨等业务的 功令；   （6）对基金份额合手有东谈主利益无施行性不利影响的情况下，基金推出新业务 或就业；   （7）按照法律律例和基金合同章程不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情 形。   二、会议召集东谈主及召集方式 另有约定外，基金份额合手有东谈主大会由基金照料东谈主召集。 提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金照料 东谈主，基金照料东谈主应当配合。 份额诡计，下同）的基金份额合手有东谈主就清除事项书面要求召开基金份额合手有东谈主 大会，应当向基金照料东谈主提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额合手有东谈主代表和基金托 管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金 照料东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额合手有东谈主仍以为有必要召 开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额合手有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告 知基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 合手有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或忖度代表基金份 额 10%以上的基金份额合手有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备 案。基金份额合手有东谈主照章自行召集基金份额合手有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金 托管东谈主应当配合，不得退却、过问。 益登记日。   三、召开基金份额合手有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式 《信息表示办法》的章程在章程媒介公告会议文告。基金份额合手有东谈主大领路知 应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设辩论东谈主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东谈主大会所采用的具体通信方式、寄予的公证机关过甚 辩论方式和辩论东谈主、书面表决成见投递的截止时期和收取方式。 决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金照料 东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应 另行书面文告基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督。 基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决成见的计票进行监督的，不影 响表决成见的计票效率。   四、基金份额合手有东谈主出席会议的方式 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监 管机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 合手有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现 场开会同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 合手有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予说明妥贴法律律例、基金合 同和会议文告的章程，况兼合手有基金份额的凭证与基金照料东谈主合手有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。 再行召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面体式或基金合同约定的其他方式在收取表决成见截止时期畴昔投递召集东谈主 指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个使命日内贯穿公 布联系提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照料东谈主）到指定地点对书面表决成见的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督 下按照会议文告章程的方式统计基金份额合手有东谈主的书面表决成见；基金托管东谈主 或基金照料东谈主经文告不参与书面表决成见统计的，不影响表决效率；   （3）本东谈主顺利出具书面成见或授权他东谈主代表出具书面成见的，基金份额 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 合手有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东谈主顺利出具书面成见或授权他东谈主代表出具书面成见基金份额合手有 东谈主所合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审 议事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手有东谈主大会应当有 代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主顺利出具书面成见或授权 他东谈主代表出具书面成见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面成见的基金份额合手有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面成见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的寄予东谈主合手有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证 明应妥贴法律律例、基金合同和会议文告的章程，并与基金登记机构记载相符。 或其他方式召开，基金份额合手有东谈主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议文告中列明。 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   五、议事内容与方法   议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额合手有东谈主大会审议 决定的事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的文告后，对原有议事内容的 修改应当在基金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主合手东谈主按照下列第七条章程方法细目和 公布计票东谈主，然后由大会主合手东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主合手东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未 能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主合手；若是基金管 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份 额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额合手 有东谈主行为该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出 席或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名、身份说明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单 位称号）和辩论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决成见截 止时期前至少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决成见截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证机关监督下形成 决议。   六、表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须 以相配决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 退换基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、休止基金合同、本基金 与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。   基金份额合手有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄说明，不然提 交妥贴会议文告中章程的阐发投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者， 口头妥贴会议文告章程的书面表决成见视为灵验表决，表决成见朦胧不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面成见的基金份额合手有东谈主所代表的 基金份额总和。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或清除项提案内并排的各项议题应当分开 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手 东谈主应当在会议运行后秘书在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额合手有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额合手有东谈主自行召集或大会天然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金 照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议 运行后秘书在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份额合手有东谈主代表担任 计票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）计票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在秘书表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东谈主应当进 行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主合手东谈主应当就地公布重 新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对计票过程赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不 派代表对书面表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、奏效与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基 金份额合手有东谈主大管帐票完成且计票结果妥贴法律律例和基金合同章程的决议通 过条件之日。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同   基金份额合手有东谈主大会决议奏效后应按照《信息表示办法》的章程在章程媒 介上公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当推行奏效的基金份额合手有 东谈主大会的决议。奏效的基金份额合手有东谈主大会决议对合座基金份额合手有东谈主、基金 照料东谈主、基金托管东谈主均有不休力。   九、本基金与宗旨 ETF 之间在基金份额合手有东谈主大会方面的辩论   鉴于本基金是宗旨 ETF 的连结基金，本基金与宗旨 ETF 之间在基金份额合手 有东谈主大会方面存在一定的辩论。   本基金的基金份额合手有东谈主不错凭所合手有的本基金份额出席或者托福代表出 席宗旨 ETF 的基金份额合手有东谈主大会并参与表决。诡计参会份额和计票时，其合手 有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在宗旨 ETF 基金份额合手有东谈主大会 的权益登记日本基金所合手有的宗旨 ETF 份额的总和乘以该合手有东谈主所合手有的本基 金份额占本基金总份额的比例，诡计结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 若本基金启用侧袋机制且特定钞票不包括宗旨 ETF，则本基金的主袋账户份额 合手有东谈主不错凭合手有的主袋账户份额顺利参加或者托福代表参加宗旨 ETF 基金份 额合手有东谈主大会并表决。   本基金的基金照料东谈主不应以本基金的口头代表本基金的合座基金份额合手有 东谈主以宗旨 ETF 的基金份额合手有东谈主的身份操纵表决权，但可接受本基金的特定基 金份额合手有东谈主的寄赐与本基金的基金份额合手有东谈主代理东谈主的身份出席宗旨 ETF 的 基金份额合手有东谈主大会并参与表决。   本基金的基金照料东谈主代表本基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集宗旨 ETF 基金份额合手有东谈主大会的，须先遵从本基金合同的约定召开本基金的基金份 额合手有东谈主大会。本基金的基金份额合手有东谈主大会决定提议召开或召集宗旨 ETF 基 金份额合手有东谈主大会的，由本基金基金照料东谈主代表本基金的基金份额合手有东谈主提议 召开或召集宗旨 ETF 基金份额合手有东谈主大会。   十、实施侧袋机制时代基金份额合手有东谈主大会的特等约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有 东谈主和侧袋份额合手有东谈主别离合手有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若 联系基金份额合手有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 合手有东谈主合手有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 合手有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 合手有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的合手有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额合手有东谈主行为该次基金份额合手有东谈主大会的主合手 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   清除主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十一、本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、 表决条件等章程，但凡顺利援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例 或监管功令修改导致联系内容被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协 商一致报监管机关并提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和调治，无需 召开基金份额合手有东谈主大会审议。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   第九部分     基金照料东谈主、基金托管东谈主的更换条件和方法   一、基金照料东谈主和基金托管东谈主职责休止的情形   （一） 基金照料东谈主职责休止的情形   有下列情形之一的，基金照料东谈主职责休止：   （二） 基金托管东谈主职责休止的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责休止：   二、基金照料东谈主和基金托管东谈主的更换方法   （一） 基金照料东谈主的更换方法 的基金照料东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金照料东谈主； 合手有东谈主大会决议奏效后依照《信息表示办法》的关系章程在章程媒介公告； 料，实时向临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈操纵理基金照料业务的顶住手续， 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主应实时经受。新任基金照料东谈主或临时基金管 理东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值； 章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中 国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金照料东谈主关系的称号字样。   （二）基金托管东谈主的更换方法 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金托管东谈主； 合手有东谈主大会决议奏效后依照《信息表示办法》的关系章程在章程媒介公告； 府上，实时办理基金财产和基金托管业务的顶住手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时经受。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金照料 东谈主查对基金钞票总值和净值； 章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中 国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金照料东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和方法 以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东谈主提名新的基金照料东谈主和基金托管东谈主； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 管东谈主的基金份额合手有东谈主大会决议奏效后依照《信息表示办法》的关系章程在规 定媒介上联合公告。   （四）新任基金照料东谈主或临时基金照料东谈主经受基金照料业务，或新任基金 托管东谈主或临时基金托管东谈主经受基金财产和基金托管业务前，原基金照料东谈主或原 基金托管东谈主应依据法律律例和基金合同的章程赓续履行联系职责，并保证不作念 出对基金份额合手有东谈主的利益形成毁伤的行径。原基金照料东谈主或原基金托管东谈主在 赓续履行联系职责时代，仍有权按照本基金合同的章程收取基金照料费或基金 托管费。   三、基金照料东谈主、基金托管东谈主更换条件和方法除应妥贴本部分的约定外， 还应妥贴第八部分“基金份额合手有东谈主大会”的约定。在基金照料东谈主、基金托管 东谈主更换事宜中，但凡顺利援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或 监管功令修改导致联系内容被取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一 致报监管机关并提前公告后，可顺利对相应内容进行修改和调治，无需召开基 金份额合手有东谈主大会审议。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同               第十部分     基金的托管   基金托管东谈主和基金照料东谈主按照《基金法》、基金合同过甚他关系章程缔结 托管公约。   缔结托管公约的目的是明确基金托管东谈主与基金照料东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值诡计、收益分拨、基金份额合手有东谈主名册的建立和看护、信 息表示及互相监督等联系事宜中的权益义务及职责，确保基金财产的安全，保 护基金份额合手有东谈主的正当权益。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同             第十一部分     基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内 容包括投资东谈主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、 算帐和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额合手有东谈主名册和办理非往来过 户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金照料东谈主或基金照料东谈主寄予的其他妥贴条件的机构 办理。基金照料东谈主寄予其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄予 代理公约，以明确基金照料东谈主和代理机构在投资者基金账户照料、基金份额登 记、算帐及基金往来阐发、披发红利、建立并看护基金份额合手有东谈主名册等事宜 中的权益和义务，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 理时期进行调治，并依照关系章程于运行实施前按照《信息表示办法》的章程 在章程媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限不得少于法律律例 章程的最低年限； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿拖累，但司法强制检察情形及法 律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的就业； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同              第十二部分         基金的投资   一、投资宗旨   通过主要投资于宗旨 ETF，细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪误 差的最小化，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不卓越 0.35%，年追踪谬误 不卓越 4%。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为宗旨 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份 股。此外，为更好地杀青投资宗旨，本基金可少量投资于部分非成份股（包含 创业板、存托凭证过甚他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、方位政府 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债券（含分离往来可转债）、 可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票支 合手证券、养殖用具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存 款、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须 妥贴中国证监会的联系章程）。   本基金可根据联系法律律例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适 当方法后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于宗旨 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金应 当保合手不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   三、投资策略   本基金为宗旨 ETF 的连结基金。主要通过投资于宗旨 ETF 杀青对标的指数 的细巧追踪。如因标的指数编制功令调治或其他身分导致追踪偏离度卓越投资 宗旨所述范围，基金照料东谈主应采用合理步调幸免追踪偏离度进一步扩大。   在投资运作过程中，本基金将在抽象琢磨合规、风险、恶果、成本等身分 的基础上，决定接纳一级阛阓申赎的方式或证券二级阛阓往来的方式进行宗旨 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 ETF 的买卖。   本基金运作过程中，当指数成份股发生显明负面事件靠近退市或背信风险， 且指数编制机构暂未作出调治的，基金照料东谈主应当按照合手有东谈主利益优先的原则， 履行里面决策方法后实时对子系成份股进行调治。   基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来追踪标的指数，也不错通 过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购宗旨 ETF。对于出现阛阓流动 性不及等情况，导致基金无法取得富裕数目的股票时，基金照料东谈主有权通过投 资非成份股等进行妥贴的替代。   本基金可投资存托凭证，本基金将勾通对宏不雅经济景况、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，遴聘投资价值高的 存托凭证进行投资。   （1）类属成立策略   类属成立是指对各阛阓及各式类的固定收益类金融用具之间的比例进行适 时、动态的分拨和调治，细目最能妥贴本基金风险收益特征的钞票组合。投资 的目的是在保证基金钞票流动性的基础上，裁减追踪谬误。本基金将接纳宏不雅 环境分析和微不雅阛阓订价分析两个方面进行债券钞票的投资，通过主要采用组 合久期成立策略构建投资组合。   （2）可退换债券与可交换公司债券投资策略   可退换债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证 券的特色。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行长远挖掘以明确该可 退换债券/可交换公司债券的债底保护，防守信用风险，另一方面，还会进一步 分析标的公司的盈利和成长才能以细目可退换债券/可交换公司债券中永久的上 涨空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、 竞争上风、财务适宜性、盈利才能、治理结构等方面进行检会，精选财务适宜、 信用背信风险小的可退换债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量分析 与主动研究相勾通的基础上，勾通可退换债券/可交换公司债券订价模子、往来 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 价钱以过甚转股价值，对可退换债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以 及遴聘合适的退换时机。   本基金照料东谈主通过考量宏不雅经济面貌、提前偿还率、背信率、钞票池结构 以及钞票池钞票所在行业景气情况等身分，预判钞票池未来现款流变动；研究 标的证券刊行要求，权衡提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的 影响，同期密切暖和流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格胁制信用风 险自大进度的前提下，通过信用研究和流动性照料，遴聘风险调治后收益较高 的品种进行投资。   为更好地杀青投资宗旨，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期 货。   本基金将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资， 以提高投资恶果，胁制基金投资组合风险水平，更好地杀青本基金的投资宗旨。 本基金照料东谈主运用股指期货等金融养殖用具必须是出于追求基金充分投资、减 少往来成本、裁减追踪谬误的目的，不得应用于投契往来目的，或用作杠杆工 具放大基金的投资。   本基金投资股票期权，将根据风险照料的原则，以套期保值为主要目的， 充分琢磨股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采用备兑 开仓、delta 中性等策略限定参与股票期权投资。   本基金参与国债期货往来，应当根据风险照料的原则，以套期保值为主要 目的。基金照料东谈主将充分琢磨国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控 的前提下，限定参与国债期货投资。   为更好的杀青投资宗旨，在加强风险防守并遵从审慎原则的前提下，本基 金可根据投资照料的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析 阛阓行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出 借证券流动特性况等身分的基础上，合理细目投资时机、出借证券的范围、期 限和比例。若联系融资及转融通证券出借业务法律律例发生变化，本基金将从 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 其最新章程，以妥贴上述法律律例和监管要求的变化。   四、投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于宗旨 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）本基金应当保合手不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于清除原始权益东谈主的种种钞票支合手证券的比例，不得卓越 基金钞票净值的 10％；   （4）本基金合手有的沿途钞票支合手证券，其市值不得卓越基金钞票净值的   （5）本基金合手有的清除(指清除信用级别)钞票支合手证券的比例，不得卓越 该钞票支合手证券鸿沟的 10％；   （6）本基金照料东谈主照料的沿途基金投资于清除原始权益东谈主的种种钞票支合手 证券，不得卓越其种种钞票支合手证券忖度鸿沟的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支合手证券。 基金合手有钞票支合手证券时代，若是其信用等第着落、不再妥贴投资圭表，应在 评级汇报发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金投入天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得卓越基 金钞票净值的 40%，投入天下银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （10）本基金参与股指期货往来，应当遵从下列投资限制：   ①本基金在职何往来日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得卓越基 金钞票净值的 10%；   ②本基金每个往来日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往来保 证金后，应当保合手不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   ③本基金在职何往来日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 100%。   其中，有价证券指股票、宗旨 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、钞票支合手证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何往来日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金 合手有的股票总市值及宗旨 ETF 的 20%；   ⑤本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，忖度（轧差 诡计）应当妥贴《基金合同》对于股票投资比例的关系章程；   ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得卓越上一往来日基金钞票净值的 20%；   （11）本基金若参与国债期货往来，应当妥贴下列投资限制：   ①本基金在职何往来日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得卓越基 金钞票净值的 15%；   ②本基金在职何往来日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保合手不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何往来日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 100%。   其中，有价证券指股票、宗旨 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、钞票支合手证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何往来日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得卓越基金 合手有的债券总市值的 30%；   ⑤本基金所合手有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，忖度(轧差诡计)应当妥贴基金合同对于债券投资比例 的关系约定；   ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得卓越上一往来日基金钞票净值的 30%；   （12）本基金参与股票期权往来，应当遵从下列投资限制：   ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权益金总额不得卓越基金 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 钞票净值的 10%；   ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应合手有合约行权所需的全额现款或往来所功令招供的可冲抵股票 期权保证金的现款等价物；   ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得卓越基金钞票净值的 20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数诡计；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值忖度不得卓越基金钞票净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金照料东谈主 之外的身分致使基金不妥贴该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受 限钞票的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来 敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投 资范围保合手一致；   （15）本基金钞票总值不卓越基金钞票净值的 140%；   （16）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金合手有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务，应当妥贴下列投资限制：   ①出借证券钞票不得卓越基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个往来日以 上的出借证券应纳入《流动性风险照料章程》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得卓越基金合手有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均诡计；   因证券阛阓波动、上市公司合并、基金鸿沟变动等基金照料东谈主之外的身分 致使基金投资不妥贴上述章程的，基金照料东谈主不得新增出借业务；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票推行， 与国内照章刊行上市的股票合并诡计；   （19）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（17）情形之外，因证券、 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股调治或标的 指数成份股流动性限制、宗旨 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓往来停牌等基金 照料东谈主之外的身分致使基金投资比例不妥贴上述章程投资比例的，基金照料东谈主 应当在所涉证券可往来之日起 10 个往来日内进行调治，但中国证监会章程的特 殊情形除外。因证券阛阓波动、基金鸿沟变动等基金照料东谈主之外的身分致使基 金投资不妥贴第（1）项章程的比例，基金照料东谈主应当在 20 个往来日内进行调 整，但中国证监会章程的特等情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金照料东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与检察自本基金合同奏效之 日起运行。   在标的指数妥贴法律律例要求的情况下，宗旨 ETF 出现下述情形之一的， 本基金将由投资于宗旨 ETF 的连结基金变更为顺利投资该标的指数的指数基金， 无需召开基金份额合手有东谈主大会；若届时本基金照料东谈主已有追踪该标的指数的指 数基金，则本基金将本着珍重投资者正当权益的原则，履行妥贴的方法后与该 指数基金合并，届时将由基金照料东谈主另行公告。   （1）宗旨 ETF 往来方式发生要害变更致使本基金的投资策略难以杀青；   （2）宗旨 ETF 休止上市；   （3）宗旨 ETF 基金合同休止；   （4）宗旨 ETF 与其他基金进行合并；   （5）宗旨 ETF 的基金照料东谈主发生变更（但变更后的本基金与宗旨 ETF 的 基金照料东谈主疏导的除外）；   （6）中国证监会章程的其他情形。   为珍重基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷拖累的投资； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （4）买卖除宗旨 ETF 除外的其他基金份额，然而中国证监会另有章程的 除外；   （5）向本基金的基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往来、独揽证券往来价钱过甚他不朴直的证券往来行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程防碍的其他行为。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、实 际胁制东谈主或者与其有要害历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要害关联往来的，应当妥贴本基金的投资宗旨和投资策略，遵从 基金份额合手有东谈主利益优先原则，防守利益残害，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照阛阓平允合理价钱推行。联系往来必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律律例赐与表示。要害关联往来应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过 三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半 年对关联往来事项进行审查。 防碍行径等作出强制性调治的，本基金应当按照法律律例或监管部门的章程执 行；如法律律例或监管部门修改或调治触及本基金的投资比例、投资限制、组 合限制、防碍行径等，且该等调治或修改属于非强制性的，基金照料东谈主与基金 托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部门调治或修改后的章程推行，无 需基金份额合手有东谈主大会审议决定。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行活 期进款利率（税后）×5%。   未来若出现标的指数不妥贴要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的身分致使标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金照料东谈主应当自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会汇报并提议处分 有计算，如更换基金标的指数、退换运作方式，与其他基金合并、或者休止基金 合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大 会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同休止。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分有计算确依时代，基金管 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵从基金份额合手有 东谈主利益优先原则救援基金投资运作。   六、风险收益特征   本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的连结基金，主要通过投资于嘉实中 证全指证券公司 ETF 来杀青对标的指数的细巧追踪。因此，本基金的事迹发扬 与中证全指证券公司指数及嘉实中证全指证券公司 ETF 的发扬密切联系。本基 金预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。   七、基金照料东谈主代表基金操纵激动或债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额合手有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基 金份额合手有东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐 师事务所成见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定钞票的处置 变现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见招募说明书的章程。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同              第十三部分         基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指宗旨 ETF 份额、基金合手有的种种证券及单子价值、银行 进款本息和基金应收的申购款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律律例、圭表性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金 托管东谈主、基金销售机构和基金就业机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户 相孤独。   四、基金财产的看护和贬责   本基金财产孤独于基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金就业机 构的财产，并由基金托管东谈主看护。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和 基金就业机构以其自有的财产承担其自身的法律拖累，其债权东谈主不得对本基金 财产操纵请求冻结、扣押或其他权益。除照章律律例和基金合同的章程贬责外， 基金财产不得被贬责。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章扬弃或者被照章宣告收歇等 原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金照料东谈主照料运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担 的债务，不得对基金财产强制推行。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同              第十四部分     基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券往来时势的往来日以及国度法律律例 章程需要对外表示基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的股票、宗旨 ETF 基金份额、债券和银行进款本息、应收款项、 股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约、钞票支合手证券、其它投资等资 产及欠债。   三、估值原则   基金照料东谈主在细目联系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业 管帐准则》、监管部门关系章程。 有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值 计量的要害事件的，应接纳最近往来日的报价细目公允价值。有充足把柄标明 估值日或最近往来日的报价不行真确反馈公允价值的，搪塞报价进行调治，确 定公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导钞票或欠债的公允价 值为基础，并在估值本领中琢磨不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或 使用的限制等，若是该限制是针对钞票合手有者的，那么在估值本领中不应将该 限制行为特征琢磨。此外，基金照料东谈主不应试虑因其大批合手有联系钞票或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息支合手的估值本领细目公允价值。接纳估值本领细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系钞票或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调治对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 值进行调治并细目公允价值。   四、估值方法   本基金投资的宗旨 ETF 份额以宗旨 ETF 估值日基金份额净值估值。   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生 要害变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近往来日的 市价（收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要害变 化身分，调治最近往来市价，细目公允价钱；   （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）往来所上市往来的可退换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环 境未发生要害变化，按最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价估值；如最近往来日后经济环境发生了要害变化的，可参考 访佛投资品种的现行市价及要害变化身分，调治最近往来市价，细目公允价钱；   （5）往来所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值本领细目公允价值。 往来所阛阓挂牌转让的钞票支合手证券，接纳估值本领细目公允价值；   （6）对在往来所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调治的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调治以阐发估值 日的公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应接纳估值技 术细目其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 的清除股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公斥地行未上市的股票、债券，接纳估值本领细目公允价值，在 估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初次公斥地行股票时公司激动公斥地售股份、通过巨额往来取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等流畅受限股票， 按监管机构或行业协会关系章程细目公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对 于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未操纵回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显明相反， 未上市时代阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生要害变化的，接纳最近交 易日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据联系法律律例以及监管部门的章程估值。 阛阓别离估值。 的联系章程进行估值。 金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的平允性。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 按国度最新章程估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、 方法及联系法律律例的章程或者未能充分珍重基金份额合手有东谈主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商处分。   基金照料东谈主担任本基金的管帐拖累方，负责本基金钞票净值诡计和基金会 计核算。就与本基金关系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后， 仍无法达成一致的成见，按照基金照料东谈主对基金净值信息的诡计结果对外赐与 公布。   五、估值方法 类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。基金照料东谈主不错斥地大额赎回情形下的 净值精度救急调治机制。国度另有章程的，从其章程。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金照料东谈主每个估值日对基金钞票估值 后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金照料东谈主按照章程对外公布。   六、估值乌有的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采用必要、妥贴、合理的步调确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值乌只怕，视为该类基金份额净值乌有。本基金合同确当事东谈主应按照以 下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照料东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身 的原因形成估值乌有，导致其他当事东谈主遇到损失的，拖累东谈主应当对由于该估值 乌有遇到损不当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值乌有处理原则”给予赔 偿，承担补偿拖累。   上述估值乌有的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 数据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值乌有已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值乌有拖累方应及 时互助各方，实时进行编削，因编削估值乌有发生的用度由估值乌有拖累方承 担；由于估值乌有拖累方未实时编削已产生的估值乌有，给当事东谈主形成损失的， 由估值乌有拖累方对顺利损失承担补偿拖累；若估值乌有拖累方还是积极互助， 况兼有协助义务确当事东谈主有富裕的时期进行编削而未编削，则有协助义务确当 事东谈主应当承担相应补偿拖累。估值乌有拖累方搪塞编削的情况向关系当事东谈主进 行阐发，确保估值乌有已得到编削。   （2）估值乌有的拖累方对关系当事东谈主的顺利损失负责，不合辗转损失负责， 况兼仅对估值乌有的关系顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值乌有而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值乌有拖累方仍搪塞估值乌有负责。若是由于取得不当得利确当事东谈主不返 还或不沿途返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值乌有责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不当得利的 当事东谈主享有要求托付不当得利的权益；若是取得不当得利确当事东谈主还是将此部 分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的补偿额加上还是取得 的不当得利返还的总和卓越其施行损失的差额部分支付给估值乌有拖累方。   （4）估值乌有调治接纳尽量收复至假定未发生估值乌有的正确情形的方式。   估值乌有被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值乌有发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值乌有发生 的原因细目估值乌有的拖累方；   （2）根据估值乌有处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值乌有形成的损失 进行评估；   （3）根据估值乌有处理原则或当事东谈主协商的方法由估值乌有的拖累方进行 编削和补偿损失；   （4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行编削，并就估值乌有的编削向关系当事东谈主进行阐发。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （1）基金份额净值诡计出现乌只怕，基金照料东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的步调防守损失进一步扩大。   （2）乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金照料东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值诡计差错给基金和基金份额合手有东谈主形成损失需要进行 补偿时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的拖累，经确 认后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐拖累方由基金照料东谈主担任，与本基金关系的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不行达成一致时，按基金照料东谈主的建议 推行，由此给基金份额合手有东谈主和基金财产形成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。   ②若基金照料东谈主诡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由 此给基金份额合手有东谈主形成损失的，应根据法律律例的章程对投资者或基金支付 补偿金，就施行向投资者或基金支付的补偿金额，基金照料东谈主与基金托管东谈主按 照破绽进度各自承担相应的拖累。   ③如基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的诡计结果，天然屡次再行 诡计和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形， 以基金照料东谈主的诡计结果对外公布，由此给基金份额合手有东谈主和基金形成的损失， 由基金照料东谈主负责赔付。   ④由于基金照料东谈主提供的信息乌有（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值诡计乌有而引起的基金份额合手有东谈主和基金财产的 损失，由基金照料东谈主负责赔付。   （4）如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所形成的谬误不行为基金钞票估值乌有处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往来所，或第三方估值机构、 指数编制公司，或证券登记结算机构等发送的数据乌有，或国度管帐战术、市 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 场功令变更等非基金照料东谈主或基金托管东谈主原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主天然 还是采用必要、妥贴、合理的步调进行检察，仍未能发现乌有的，由此形成的 基金钞票估值乌有，基金照料东谈主和基金托管东谈主罢免补偿拖累，但基金照料东谈主、 基金托管东谈主应当积极采用必要的步调收缩或摈弃由此形成的影响。   七、暂停估值的情形 营业时； 时； 商阐发后，基金照料东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   基金钞票净值和种种基金份额净值由基金照料东谈主负责诡计，基金托管东谈主负 责进行复核。基金照料东谈主应于每个估值日往来收尾后诡计当日的基金钞票净值 和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核确 认后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主按照《信息表示办法》的章程进行表示。   九、实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同             第十五部分     基金用度与税收   一、基金用度的种类 用。   二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金基金财产中投资于宗旨 ETF 的部分不收取照料费。基金的照料费按 前一日基金钞票净值扣除基金财产中宗旨 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。照料费的诡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中宗旨 ETF 份额所对应钞票净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照料东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。   本基金基金财产中投资于宗旨 ETF 的部分不收取托管费。基金的托管费按 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同 前一日基金钞票净值扣除基金财产中宗旨 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中宗旨 ETF 份额所对应钞票净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照料东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费 率为 0.1%，按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.1%年费率计提。   销售就业费的诡计方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售就业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照料东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收， 登记机构收到后按联系合同章程支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关系律例及相应公约 章程，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 证券投资基金基金合同》的约定推行； 目。   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收 取照料费，详见招募说明书的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 推行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担， 按照税务机关的要求以基金照料东谈主口头缴纳。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同            第十六部分 基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指松手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已杀青收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 进行收益分拨，具体分拨有计算以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可 不进行收益分拨； 现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 有所不同，基金照料东谈主可对种种别基金份额别离制定收益分拨有计算。清除类别 的每一基金份额享有同瓜分拨权；      在对基金份额合手有东谈主利益无施行不利影响的前提下，基金照料东谈主可对基金 收益分拨原则和支付方式进行调治，不需召开基金份额合手有东谈主大会，但应于变 更实施日前按照《信息表示办法》的要求在章程媒介公告。      四、收益分拨有计算      基金收益分拨有计算中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨有计算的细目、公告与实施      本基金收益分拨有计算由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息表示办法》的关系章程在章程媒介公告。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金份额登记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的诡计方法，依照业务功令推行。      七、实施侧袋机制时代的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金         基金合同            第十七部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐战术 管帐核算，按照关系章程编制基金管帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换管帐师事务所需依照《信息表示办法》的关系章程在章程媒介公告。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同             第十八部分     基金的信息表示   一、本基金的信息表示应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息表示办 法》、《流动性风险照料章程》、基金合同过甚他关系章程。联系法律律例或 监管机关就基金的信息表示作念出新的章程或赐与调治的，本基金按照其最新规 定推行，无需基金份额合手有东谈主大会审议批准。   二、信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有 东谈主大会的基金份额合手有东谈主等法律律例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和非法 东谈主组织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为根柢起点，按照法 律律例和中国证监会的章程表示基金信息，并保证所表示信息的真确性、准确 性、齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予表示的基金 信息通过妥贴中国证监会章程条件的天下性报刊（以下简称“章程报刊”）及 妥贴《信息表示办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者八成按照基金合同约定的时期和方式查阅或者复制公开 表示的信息府上。   三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开表示的信息应接纳中语文本。同期接纳外文文本的，基金 信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开表示的信息接纳阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 币元。   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金居品府上概要 合手有东谈主大会召开的功令及具体方法，说明基金居品的特色等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 的沿途事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、 信息表示及基金份额合手有东谈主就业等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的 信息发生要害变更的，基金照料东谈主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书 并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少 每年更新一次。基金休止运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。基金合同奏效后，基金居品府上概要的信息发生要害变更 的，基金照料东谈主应当在三个使命日内，更新基金居品府上概要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的， 基金照料东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金照料东谈主不再更新基金产 品府上概要。   （二）基金净值信息   基金合同奏效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当 至少每周在章程网站表示一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个灵通 日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示灵通日的各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站表示 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 半年度和年度终末一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （三）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的诡计方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者八成在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （四）基金依期汇报，包括基金年度汇报、基金中期汇报和基金季度汇报   基金照料东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度汇报，将 年度汇报登载在章程网站上，并将年度汇报提醒性公告登载在章程报刊上。基 金年度汇报中的财务管帐汇报应当经过妥贴《中华东谈主民共和国证券法》章程的 管帐师事务所审计。   基金照料东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期汇报， 将中期汇报登载在章程网站上，并将中期汇报提醒性公告登载在章程报刊上。   基金照料东谈主应当在季度收尾之日起十五个使命日内，编制完成基金季度报 告，将季度汇报登载在章程网站上，并将季度汇报提醒性公告登载在章程报刊 上。   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》奏效不及   如汇报期内出现单一投资者合手有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在依期汇报“影响投资者决 策的其他伏击信息”项下表示该投资者的类别、汇报期末合手有份额及占比、汇报 期内合手有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特等情形除外。   基金照料东谈主应当在基金年度汇报和中期汇报中表示基金组合伙产情况过甚 流动性风险分析等。   （五）临时汇报   本基金发生要害事件，关系信息表示义务东谈主应当依照《信息表示办法》的 关系章程编制临时汇报书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生要害影响的下列事件： 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 管帐师事务所； 事项，基金托管东谈主寄予基金就业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 胁制东谈主； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主有意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓越百分之 三十； 到要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务联系行径受到要害行政处罚、刑事处罚； 施行胁制东谈主或者与其有要害历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联往来事项，中国证监会另有章程的情形除外； 提方式和费率发生变更； 值百分之零点五； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 时； 价钱产生要害影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （六）澄莹公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音问 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额合手有东谈主权益的，联系信息表示义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄莹。   （七）基金份额合手有东谈主大会决议   基金份额合手有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （八）算帐汇报   发生基金合同休止事由的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对 基金财产进行算帐并制作算帐汇报。基金财产算帐汇报报中国证监会备案后按 照《信息表示办法》的章程由基金财产算帐小组进行公告。   （九）发起资金认购份额汇报   基金照料东谈主应当按照联系法律的章程和监管机构的要求，在《嘉实中证全 指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同奏效公告》、本基金年度汇报、 中期汇报、季度汇报均别离表示基金照料东谈主固有资金、基金照料东谈主高档照料东谈主 员、基金司理等东谈主员以及基金照料东谈主激动合手有基金的份额、期限实时代的变动 情况。   （十）实施侧袋机制时代的信息表示   本基金实施侧袋机制的，联系信息表示义务东谈主应当根据法律律例、基金合 同和招募说明书的章程进行信息表示，详见招募说明书的章程。   （十一）中国证监会章程应予公开表示的其他信息。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   基金照料东谈主应在季度汇报、中期汇报、年度汇报等依期汇报和招募说明书 （更新）等文献中表示股指期货往来情况，包括投资战术、合手仓情况、损益情 况、风险目的等，并充分揭示股指期货往来对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资战术和投资宗旨等。   基金照料东谈主应当在季度汇报、中期汇报、年度汇报等依期汇报和招募说明 书（更新）等文献中表示国债期货往来情况，包括投资战术、合手仓情况、损益 情况、风险目的等，并充分揭示国债期货往来对基金总体风险的影响以及是否 妥贴既定的投资战术和投资宗旨。   基金照料东谈主应在依期信息表示文献中表示参与股票期权往来的关系情况， 包括投资战术、合手仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股 票期权往来对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资战术和投资宗旨。   基金照料东谈主应在基金年度汇报及中期汇报中表示其合手有的钞票支合手证券总 额、钞票支合手证券市值占基金净钞票的比例和汇报期内通盘的钞票支合手证券明 细。   基金照料东谈主应在基金季度汇报中表示其合手有的钞票支合手证券总额、钞票支 合手证券市值占基金净钞票的比例和汇报期末按市值占基金净钞票比例大小排序 的前 10 名钞票支合手证券明细。   基金照料东谈主应当在季度汇报、中期汇报、年度汇报等依期汇报和招募说明 书（更新）等文献中表示参与融资及转融通证券出借往来的情况，包括投资策 略、业务开展情况、损益情况、风险过甚照料情况等，并就汇报期内本基金参 与转融通证券出借业务发生的要害关联往来事项作念详备的说明。   六、信息表示事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示照料轨制，指定有意部门 及高档照料东谈主员负责照料信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当妥贴中国证监会联系基金信 息表示内容与花样准则等律例的章程。   基金托管东谈主应当按照联系法律律例、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金照料东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期汇报、 更新的招募说明书、基金居品府上概要、基金算帐汇报等公开表示的联系基金 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 信息进行复核、审查，并向基金照料东谈主进行书面或电子阐发。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴聘一家报刊表示本基金信息。 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基 金信息，并保证联系报送信息的真确、准确、齐备、实时。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上表示信息外，还不错根据需 要在其他全球媒介表示信息，然而其他全球媒介不得早于章程媒介表示信息， 况兼在不同媒介上表示清除信息的内容应当一致。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计汇报、法律成见书的 专科机构，应当制作使命底稿，联系档案的保存期限不低于法律律例章程的最 低年限。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求表示信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影 响基金平时投资操作的前提下，自主提高信息表示就业的质地。具体要求应当 妥贴中国证监会及自律功令的联系章程。前述自主表示如产生信息表示用度， 该用度不得从基金财产中列支。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律 律例章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息表示的情形   当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸表示基金信息： 业时； 钞票价值时； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   第十九部分      基金合同的变更、休止与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律律例 章程和基金合同约定可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 表示义务东谈主应在决议奏效后依照《信息表示办法》的关系章程在章程媒介公告。   二、基金合同的休止事由   有下列情形之一的，经履行联系方法后，基金合同应当休止： 基金托管东谈主贯串的； 的身分致使标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金照料东谈主召集基金份额合手有东谈主大会对处分有计算进行表决，基金份额合手有东谈主大会 未顺利召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的 监督下进行基金算帐。 照基金合同和托管公约的章程赓续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、妥贴《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一给与基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐汇报；   （5）聘任管帐师事务所对算帐汇报进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 汇报出具法律成见书；   （6）将算帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现、结算保证金联系章程等客不雅身分，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨有计算，将基金财产算帐后的沿途剩余钞票扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按种种基金份额钞票净值 的比例细目剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按种种别基金份额合手有东谈主合手有的该类基金份额比例进行分拨。 清除类别的基金份额合手有东谈主合手有的每一份基金份额对基金财产算帐后本类别基 金份额的剩余钞票具有同等的分拨权。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要害事项应实时公告；基金财产算帐汇报经妥贴《中华 东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐汇报报中国证监会备案后按照《信 息表示办法》的章程由基金财产算帐小组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规章程的最低年限。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同               第二十部分        背信拖累   一、基金照料东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》 等法律律例的章程或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额合手有东谈主形成损 害的，应当别离对各自的行径照章承担补偿拖累；因共同行径给基金财产或者 基金份额合手有东谈主形成毁伤的，应当承担连带补偿拖累。本基金合同所述任何损 失，仅限于顺利损失。如发生下列情况之一的，相应确当事东谈主免责： 章程行为或不行为而形成的损失等； 损失等。   二、在发生一方或多方背信的情况下，在最大限制地保护基金份额合手有东谈主 利益的前提下，基金合同八成赓续履行的应当赓续履行。非背信方当事东谈主在职 责范围内有义务实时采用必要的步调，防守损失的扩大。莫得采用妥贴步调致 使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非背信方因防守损失扩大 而支拨的合理用度由背信方承担。   三、由于基金照料东谈主、基金托管东谈主不可胁制的身分导致业务出现差错，基 金照料东谈主和基金托管东谈主天然还是采用必要、妥贴、合理的步调进行检察，仍未 能发现乌有，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金照料东谈主和基金托管东谈主罢免 补偿拖累，然而基金照料东谈主和基金托管东谈主应积极采用必要的步调摈弃或收缩由 此形成的影响。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同         第二十一部分     争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，各 方当事东谈主应尽量通过协商、统一处分。协商、统一不行处分的，任何一方均有 权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁功令进行 仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有不休 力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时代，各方当事东谈主应信守各自的职责，赓续诚实、用功、尽责地 履行基金合同章程的义务，珍重基金份额合手有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相配行政区、澳 门相配行政区和台湾地区法律）统带。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金      基金合同            第二十二部分      基金合同的效率   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 权代表署名/签章，自 2025 年 7 月 25 日起，嘉实中证全指证券公司指数型发起 式证券投资基金慎重变更为嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资 基金发起式连结基金，《嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基 金发起式连结基金基金合同》奏效，原《嘉实中证全指证券公司指数型发起式 证券投资基金基金合同》于同日失效。 案并公告之日止。 东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律不休力。 基金托管东谈主各合手有一份，每份具有同等的法律效率。 的办公时势和营业时势查阅。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同              第二十三部分        其他事项   基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东谈主各方按关系法律律例协商处分。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同           第二十四部分      基金合同内容纲要   一、基金份额合手有东谈主、基金照料东谈主和基金托管东谈主的权益、义务   （一）基金份额合手有东谈主的权益与义务   基金投资者合手有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和基金合 同确当事东谈主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东谈主行为基金合 同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   清除类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会 审议事项操纵表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息府上；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；   （9）出席或者托福代表出席宗旨 ETF 基金份额合手有东谈主大会，对宗旨 ETF 基金份额合手有东谈主大会审议事项操纵表决权；   （10）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 务包括但不限于：   （1）堤防阅读并遵从基金合同、招募说明书、基金居品府上概要、业务规 则以及基金照料东谈主按照章程就本基金发布的联系公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （3）暖和基金信息表示，实时操纵权益和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律律例和基金合同所章程的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同休止的有限 拖累；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的行为；   （7）推行奏效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）发起资金提供方合手有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （10）如实提供基金照料东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频予 以更新和补充；   （11）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。   （二） 基金照料东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律律例和基金合同孤独运用并照料基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律律例章程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据基金合同及关系法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了基金合同及国度关系法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采 取必要步调保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）依据基金合同及关系法律章程决定基金收益的分拨有计算；   （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及退换央求；   （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司操纵证券合手有东谈主权益，为 基金的利益操纵因基金财产投资所产生的其他权益； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资或办 理转融通证券出借业务；   （12）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益操纵诉讼权益或 者实施其他法律行径；   （13）遴聘、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资照看人、法律、管帐等就业的机构并细目联系费率，对该等就业机构的 联系行径进行监督和处理；   （14）在不违抗法律律例的前提下，制订和调治关系基金开户、申购、赎 回、退换和非往来过户过甚他联系业务的业务功令；   （15）代表基金份额合手有东谈主的利益操纵因基金财产投资于宗旨 ETF 所产生 的权益，基金合同另有约定的除外；   （16）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以敦朴信用、严慎用功的原则照料和运用基 金财产；   （4）配备富裕的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹办方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产互相孤独，对所照料的不同基金分 别照料，别离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关系章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用妥贴合理的步调使诡计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合基金合同等法律文献的章程，按关系章程诡计并公告基金净值信息，细目基 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐汇报；   （10）按照法律章程要求编制季度汇报、中期汇报和年度汇报；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同过甚他关系章程，履行信息表示及 汇报义务；   （12）保守基金交易巧妙，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过甚他关系章程另有章程或有权机关另有要求，或向审计、法 律等外部专科照看人提供外，在基金信息公开表示前应予守密，不向他东谈主泄露；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分拨有计算，实时向基金份额合手有东谈主 分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关系章程召集基金份额合手有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产照料业务行为的管帐账册、报表、记载和其他 联系府上不低于法律律例要求的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时期发出，并 且保证投资者八成按照基金合同章程的时期和方式，随时查阅到与基金关系的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关系府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近驱散、照章被扬弃或者被照章宣告收歇时，实时汇报中国证监 会并文告基金托管东谈主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东谈主正当权 益时，应当承担补偿拖累，其补偿拖累不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务，基金 托管东谈主违抗基金合同形成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额合手有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关系 基金事务的行径承担拖累； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益操纵诉讼权益或实施 其他法律行径；   （24）推行奏效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （26）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律律例和基金合同的章程安全看护基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律律例章程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违抗基金 合同及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要害损失的情 形，应陈诉中国证监会，并采用必要步调保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券往来资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 括但不限于：   （1）以敦朴信用、用功尽责的原则合手有并安全看护基金财产；   （2）斥地有意的基金托管部门，具有妥贴要求的营业时势，配备富裕的、 及格的纯属基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相孤独；对所托管的不同的基金别离成立账户，孤独核算，分账 照料，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记载等方面互相孤独； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关系章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金照料东谈主代表基金签订的与基金关系的要害合同及关系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易巧妙，除《基金法》、基金合同过甚他关系章程另有规 定或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照看人提供外，在基金信息 公开表示前赐与守密，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金照料东谈主诡计的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关系的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐汇报、季度汇报、中期汇报和年度汇报出具成见， 说明基金照料东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；若是 基金照料东谈主有未推行基金合同章程的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采用了 妥贴的步调；   （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他联系府上不低于 法律律例要求的最低年限；   （12）从基金照料东谈主或其寄予的登记机构处经受并保存基金份额合手有东谈主名 册；   （13）按章程制作联系账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或关系章程向基金份额合手有东谈主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关系章程，召集基金份额合手有东谈主 大会或配合基金照料东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的章程监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现 和分拨；   （18）靠近驱散、照章被扬弃或者被照章宣告收歇时，实时汇报中国证监 会和银行业监督照料机构，并文告基金照料东谈主； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，同意担补偿拖累，其补偿责 任不因其退任而罢免；   （20）按章程监督基金照料东谈主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务， 基金照料东谈主因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益向 基金照料东谈主追偿；   （21）推行奏效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）法律律例或中国证监会或基金合同章程的其他义务。   二、基金份额合手有东谈主大会召集、议事及表决的方法和功令   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额合手有东谈主 大会事宜，基金份额合手有东谈主合手有的每一基金份额领有对等的权益。   （一）、召开事由 之一的，应当召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）休止基金合同；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）调治基金照料东谈主、基金托管东谈主的报答圭表或提高销售就业费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会方法；   （10）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要害影响的其他事项；   （11）基金照料东谈主代表本基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集宗旨 ETF 基金份额合手有东谈主大会；   （12）法律律例或基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额合手 有东谈主大会的事项。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 响的前提下，以下情况可由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基 金份额合手有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同章程的范围内，且对现存基金份额合手有东谈主利益无施行性不 利影响的前提下，调治本基金的申购费率、裁减赎回费率、裁减销售就业费率 或变更收费方式、调治本基金的基金份额类别的成立；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额合手有东谈主利益无施行性不利影响或修改不 触及基金合同当事东谈主权益义务关系发生变化；   （5）基金照料东谈主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会章程范围 内调治关系基金申购、赎回、退换、非往来过户、转托管、收益分拨等业务的 功令；   （6）对基金份额合手有东谈主利益无施行性不利影响的情况下，基金推出新业务 或就业；   （7）按照法律律例和基金合同章程不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情 形。   （二）、会议召集东谈主及召集方式 另有约定外，基金份额合手有东谈主大会由基金照料东谈主召集。 提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金照料 东谈主，基金照料东谈主应当配合。 份额诡计，下同）的基金份额合手有东谈主就清除事项书面要求召开基金份额合手有东谈主 大会，应当向基金照料东谈主提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额合手有东谈主代表和基金托 管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金 照料东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额合手有东谈主仍以为有必要召 开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额合手有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告 知基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 合手有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或忖度代表基金份 额 10%以上的基金份额合手有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备 案。基金份额合手有东谈主照章自行召集基金份额合手有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金 托管东谈主应当配合，不得退却、过问。 益登记日。   （三）、召开基金份额合手有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式 《信息表示办法》的章程在章程媒介公告会议文告。基金份额合手有东谈主大领路知 应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设辩论东谈主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东谈主大会所采用的具体通信方式、寄予的公证机关过甚 辩论方式和辩论东谈主、书面表决成见投递的截止时期和收取方式。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金照料 东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应 另行书面文告基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督。 基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决成见的计票进行监督的，不影 响表决成见的计票效率。   （四）、基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监 管机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 合手有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现 场开会同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 合手有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予说明妥贴法律律例、基金合 同和会议文告的章程，况兼合手有基金份额的凭证与基金照料东谈主合手有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。 再行召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面体式或基金合同约定的其他方式在收取表决成见截止时期畴昔投递召集东谈主 指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个使命日内贯穿公 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 布联系提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照料东谈主）到指定地点对书面表决成见的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督 下按照会议文告章程的方式统计基金份额合手有东谈主的书面表决成见；基金托管东谈主 或基金照料东谈主经文告不参与书面表决成见统计的，不影响表决效率；   （3）本东谈主顺利出具书面成见或授权他东谈主代表出具书面成见的，基金份额合手 有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具书面成见或授权他东谈主代表出具书面成见基金份额合手有东谈主 所合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主顺利出具书面成见或授权他 东谈主代表出具书面成见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面成见的基金份额合手有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面成见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的寄予东谈主合手有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证 明应妥贴法律律例、基金合同和会议文告的章程，并与基金登记机构记载相符。 或其他方式召开，基金份额合手有东谈主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议文告中列明。 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）、议事内容与方法   议事内容为本部分“（一）、召开事由”中所述应由基金份额合手有东谈主大会 审议决定的事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的文告后，对原有议事内容的 修改应当在基金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主合手东谈主按照下列第（七）条章程方法确 定和公布计票东谈主，然后由大会主合手东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大 会决议。大会主合手东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代 表未能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主合手；若是基 金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基 金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份 额合手有东谈主行为该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的 效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名、身份说明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单 位称号）和辩论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决成见截 止时期前至少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决成见截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证机关监督下形成 决议。   （六）、表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须 以相配决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 退换基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、休止基金合同、本基金 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。   基金份额合手有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄说明，不然提 交妥贴会议文告中章程的阐发投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者， 口头妥贴会议文告章程的书面表决成见视为灵验表决，表决成见朦胧不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面成见的基金份额合手有东谈主所代表的 基金份额总和。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或清除项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）、计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手 东谈主应当在会议运行后秘书在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额合手有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额合手有东谈主自行召集或大会天然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金 照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议 运行后秘书在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份额合手有东谈主代表担任 计票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）计票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在秘书表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东谈主应当进 行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主合手东谈主应当就地公布重 新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 进行计票，并由公证机关对计票过程赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不 派代表对书面表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）、奏效与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基 金份额合手有东谈主大管帐票完成且计票结果妥贴法律律例和基金合同章程的决议通 过条件之日。   基金份额合手有东谈主大会决议奏效后应按照《信息表示办法》的章程在章程媒 介上公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当推行奏效的基金份额合手有 东谈主大会的决议。奏效的基金份额合手有东谈主大会决议对合座基金份额合手有东谈主、基金 照料东谈主、基金托管东谈主均有不休力。   （九）、本基金与宗旨 ETF 之间在基金份额合手有东谈主大会方面的辩论   鉴于本基金是宗旨 ETF 的连结基金，本基金与宗旨 ETF 之间在基金份额合手 有东谈主大会方面存在一定的辩论。   本基金的基金份额合手有东谈主不错凭所合手有的本基金份额出席或者托福代表出 席宗旨 ETF 的基金份额合手有东谈主大会并参与表决。诡计参会份额和计票时，其合手 有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在宗旨 ETF 基金份额合手有东谈主大会 的权益登记日本基金所合手有的宗旨 ETF 份额的总和乘以该合手有东谈主所合手有的本基 金份额占本基金总份额的比例，诡计结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 若本基金启用侧袋机制且特定钞票不包括宗旨 ETF，则本基金的主袋账户份额 合手有东谈主不错凭合手有的主袋账户份额顺利参加或者托福代表参加宗旨 ETF 基金份 额合手有东谈主大会并表决。   本基金的基金照料东谈主不应以本基金的口头代表本基金的合座基金份额合手有 东谈主以宗旨 ETF 的基金份额合手有东谈主的身份操纵表决权，但可接受本基金的特定基 金份额合手有东谈主的寄赐与本基金的基金份额合手有东谈主代理东谈主的身份出席宗旨 ETF 的 基金份额合手有东谈主大会并参与表决。   本基金的基金照料东谈主代表本基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集宗旨 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 ETF 基金份额合手有东谈主大会的，须先遵从本基金合同的约定召开本基金的基金份 额合手有东谈主大会。本基金的基金份额合手有东谈主大会决定提议召开或召集宗旨 ETF 基 金份额合手有东谈主大会的，由本基金基金照料东谈主代表本基金的基金份额合手有东谈主提议 召开或召集宗旨 ETF 基金份额合手有东谈主大会。   （十）、实施侧袋机制时代基金份额合手有东谈主大会的特等约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有 东谈主和侧袋份额合手有东谈主别离合手有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若 联系基金份额合手有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 合手有东谈主合手有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 合手有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 合手有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的合手有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额合手有东谈主行为该次基金份额合手有东谈主大会的主合手 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   清除主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （十一）、本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程 序、表决条件等章程，但凡顺利援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律 律例或监管功令修改导致联系内容被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管 东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和调治， 无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   三、基金收益分拨原则、推行方式      （一）、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      （二）、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指松手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已杀青收益的孰低数。      （三）、基金收益分拨原则 进行收益分拨，具体分拨有计算以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可 不进行收益分拨； 现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 有所不同，基金照料东谈主可对种种别基金份额别离制定收益分拨有计算。清除类别 的每一基金份额享有同瓜分拨权；      在对基金份额合手有东谈主利益无施行不利影响的前提下，基金照料东谈主可对基金 收益分拨原则和支付方式进行调治，不需召开基金份额合手有东谈主大会，但应于变 更实施日前按照《信息表示办法》的要求在章程媒介公告。      （四）、收益分拨有计算      基金收益分拨有计算中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      （五）、收益分拨有计算的细目、公告与实施      本基金收益分拨有计算由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息表示办法》的关系章程在章程媒介公告。      （六）、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金份额登记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的诡计方法，依照业务功令推行。      （七）、实施侧袋机制时代的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。      四、与基金财产照料、运用关系用度的索求、支付方式与比例   （一）、基金用度的种类 用。   （二）、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金基金财产中投资于宗旨 ETF 的部分不收取照料费。基金的照料费按 前一日基金钞票净值扣除基金财产中宗旨 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金     基金合同 （若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。照料费的诡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中宗旨 ETF 份额所对应钞票净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照料东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。   本基金基金财产中投资于宗旨 ETF 的部分不收取托管费。基金的托管费按 前一日基金钞票净值扣除基金财产中宗旨 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中宗旨 ETF 份额所对应钞票净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照料东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费 率为 0.1%，按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.1%年费率计提。   销售就业费的诡计方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售就业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照料东谈主与 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收， 登记机构收到后按联系合同章程支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。   上述“（一）、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关系律例及相 应公约章程，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。   （三）、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 证券投资基金基金合同》的约定推行； 目。   （四）、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收 取照料费，详见招募说明书的章程。   （五）、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 推行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担， 按照税务机关的要求以基金照料东谈主口头缴纳。   五、基金财产的投资宗旨和投资限制   （一）、投资宗旨   通过主要投资于宗旨 ETF，细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪误 差的最小化，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不卓越 0.35%，年追踪谬误 不卓越 4%。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （二）、投资范围   本基金的投资范围主要为宗旨 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份 股。此外，为更好地杀青投资宗旨，本基金可少量投资于部分非成份股（包含 创业板、存托凭证过甚他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、方位政府 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债券（含分离往来可转债）、 可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票支 合手证券、养殖用具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存 款、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须 妥贴中国证监会的联系章程）。   本基金可根据联系法律律例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适 当方法后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于宗旨 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金应 当保合手不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   （三）、投资策略   本基金为宗旨 ETF 的连结基金。主要通过投资于宗旨 ETF 杀青对标的指数 的细巧追踪。如因标的指数编制功令调治或其他身分导致追踪偏离度卓越投资 宗旨所述范围，基金照料东谈主应采用合理步调幸免追踪偏离度进一步扩大。   在投资运作过程中，本基金将在抽象琢磨合规、风险、恶果、成本等身分 的基础上，决定接纳一级阛阓申赎的方式或证券二级阛阓往来的方式进行宗旨 ETF 的买卖。   本基金运作过程中，当指数成份股发生显明负面事件靠近退市或背信风险， 且指数编制机构暂未作出调治的，基金照料东谈主应当按照合手有东谈主利益优先的原则， 履行里面决策方法后实时对子系成份股进行调治。   基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来追踪标的指数，也不错通 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购宗旨 ETF。对于出现阛阓流动 性不及等情况，导致基金无法取得富裕数目的股票时，基金照料东谈主有权通过投 资非成份股等进行妥贴的替代。   本基金可投资存托凭证，本基金将勾通对宏不雅经济景况、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，遴聘投资价值高的 存托凭证进行投资。   （1）类属成立策略   类属成立是指对各阛阓及各式类的固定收益类金融用具之间的比例进行适 时、动态的分拨和调治，细目最能妥贴本基金风险收益特征的钞票组合。投资 的目的是在保证基金钞票流动性的基础上，裁减追踪谬误。本基金将接纳宏不雅 环境分析和微不雅阛阓订价分析两个方面进行债券钞票的投资，通过主要采用组 合久期成立策略构建投资组合。   （2）可退换债券与可交换公司债券投资策略   可退换债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证 券的特色。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行长远挖掘以明确该可 退换债券/可交换公司债券的债底保护，防守信用风险，另一方面，还会进一步 分析标的公司的盈利和成长才能以细目可退换债券/可交换公司债券中永久的上 涨空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、 竞争上风、财务适宜性、盈利才能、治理结构等方面进行检会，精选财务适宜、 信用背信风险小的可退换债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量分析 与主动研究相勾通的基础上，勾通可退换债券/可交换公司债券订价模子、往来 价钱以过甚转股价值，对可退换债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以 及遴聘合适的退换时机。   本基金照料东谈主通过考量宏不雅经济面貌、提前偿还率、背信率、钞票池结构 以及钞票池钞票所在行业景气情况等身分，预判钞票池未来现款流变动；研究 标的证券刊行要求，权衡提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 影响，同期密切暖和流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格胁制信用风 险自大进度的前提下，通过信用研究和流动性照料，遴聘风险调治后收益较高 的品种进行投资。   为更好地杀青投资宗旨，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期 货。   本基金将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资， 以提高投资恶果，胁制基金投资组合风险水平，更好地杀青本基金的投资宗旨。 本基金照料东谈主运用股指期货等金融养殖用具必须是出于追求基金充分投资、减 少往来成本、裁减追踪谬误的目的，不得应用于投契往来目的，或用作杠杆工 具放大基金的投资。   本基金投资股票期权，将根据风险照料的原则，以套期保值为主要目的， 充分琢磨股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采用备兑 开仓、delta 中性等策略限定参与股票期权投资。   本基金参与国债期货往来，应当根据风险照料的原则，以套期保值为主要 目的。基金照料东谈主将充分琢磨国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控 的前提下，限定参与国债期货投资。   为更好的杀青投资宗旨，在加强风险防守并遵从审慎原则的前提下，本基 金可根据投资照料的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析 阛阓行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出 借证券流动特性况等身分的基础上，合理细目投资时机、出借证券的范围、期 限和比例。若联系融资及转融通证券出借业务法律律例发生变化，本基金将从 其最新章程，以妥贴上述法律律例和监管要求的变化。   （四）、投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于宗旨 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）本基金应当保合手不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于清除原始权益东谈主的种种钞票支合手证券的比例，不得卓越 基金钞票净值的 10％；   （4）本基金合手有的沿途钞票支合手证券，其市值不得卓越基金钞票净值的   （5）本基金合手有的清除(指清除信用级别)钞票支合手证券的比例，不得卓越 该钞票支合手证券鸿沟的 10％；   （6）本基金照料东谈主照料的沿途基金投资于清除原始权益东谈主的种种钞票支合手 证券，不得卓越其种种钞票支合手证券忖度鸿沟的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支合手证券。 基金合手有钞票支合手证券时代，若是其信用等第着落、不再妥贴投资圭表，应在 评级汇报发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金投入天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得卓越基 金钞票净值的 40%，投入天下银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （10）本基金参与股指期货往来，应当遵从下列投资限制：   ①本基金在职何往来日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得卓越基 金钞票净值的 10%；   ②本基金每个往来日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往来保 证金后，应当保合手不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何往来日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 100%。   其中，有价证券指股票、宗旨 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、钞票支合手证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何往来日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金 合手有的股票总市值及宗旨 ETF 的 20%； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   ⑤本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，忖度（轧差 诡计）应当妥贴《基金合同》对于股票投资比例的关系章程；   ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得卓越上一往来日基金钞票净值的 20%；   （11）本基金若参与国债期货往来，应当妥贴下列投资限制：   ①本基金在职何往来日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得卓越基 金钞票净值的 15%；   ②本基金在职何往来日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保合手不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何往来日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 100%。   其中，有价证券指股票、宗旨 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、钞票支合手证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何往来日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得卓越基金 合手有的债券总市值的 30%；   ⑤本基金所合手有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，忖度(轧差诡计)应当妥贴基金合同对于债券投资比例 的关系约定；   ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得卓越上一往来日基金钞票净值的 30%；   （12）本基金参与股票期权往来，应当遵从下列投资限制：   ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权益金总额不得卓越基金 钞票净值的 10%；   ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应合手有合约行权所需的全额现款或往来所功令招供的可冲抵股票 期权保证金的现款等价物；   ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得卓越基金钞票净值的 20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数诡计； 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值忖度不得卓越基金钞票净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金照料东谈主 之外的身分致使基金不妥贴该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受 限钞票的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来 敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投 资范围保合手一致；   （15）本基金钞票总值不卓越基金钞票净值的 140%；   （16）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金合手有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务，应当妥贴下列投资限制：   ①出借证券钞票不得卓越基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个往来日以 上的出借证券应纳入《流动性风险照料章程》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得卓越基金合手有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均诡计；   因证券阛阓波动、上市公司合并、基金鸿沟变动等基金照料东谈主之外的身分 致使基金投资不妥贴上述章程的，基金照料东谈主不得新增出借业务；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票推行， 与国内照章刊行上市的股票合并诡计；   （19）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（17）情形之外，因证券、 期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股调治或标的 指数成份股流动性限制、宗旨 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓往来停牌等基金 照料东谈主之外的身分致使基金投资比例不妥贴上述章程投资比例的，基金照料东谈主 应当在所涉证券可往来之日起 10 个往来日内进行调治，但中国证监会章程的特 殊情形除外。因证券阛阓波动、基金鸿沟变动等基金照料东谈主之外的身分致使基 金投资不妥贴第（1）项章程的比例，基金照料东谈主应当在 20 个往来日内进行调 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 整，但中国证监会章程的特等情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金照料东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与检察自本基金合同奏效之 日起运行。   在标的指数妥贴法律律例要求的情况下，宗旨 ETF 出现下述情形之一的， 本基金将由投资于宗旨 ETF 的连结基金变更为顺利投资该标的指数的指数基金， 无需召开基金份额合手有东谈主大会；若届时本基金照料东谈主已有追踪该标的指数的指 数基金，则本基金将本着珍重投资者正当权益的原则，履行妥贴的方法后与该 指数基金合并，届时将由基金照料东谈主另行公告。   （1）宗旨 ETF 往来方式发生要害变更致使本基金的投资策略难以杀青；   （2）宗旨 ETF 休止上市；   （3）宗旨 ETF 基金合同休止；   （4）宗旨 ETF 与其他基金进行合并；   （5）宗旨 ETF 的基金照料东谈主发生变更（但变更后的本基金与宗旨 ETF 的 基金照料东谈主疏导的除外）；   （6）中国证监会章程的其他情形。   为珍重基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷拖累的投资；   （4）买卖除宗旨 ETF 除外的其他基金份额，然而中国证监会另有章程的 除外；   （5）向本基金的基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往来、独揽证券往来价钱过甚他不朴直的证券往来行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程防碍的其他行为。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、实 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 际胁制东谈主或者与其有要害历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要害关联往来的，应当妥贴本基金的投资宗旨和投资策略，遵从 基金份额合手有东谈主利益优先原则，防守利益残害，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照阛阓平允合理价钱推行。联系往来必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律律例赐与表示。要害关联往来应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过 三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半 年对关联往来事项进行审查。 防碍行径等作出强制性调治的，本基金应当按照法律律例或监管部门的章程执 行；如法律律例或监管部门修改或调治触及本基金的投资比例、投资限制、组 合限制、防碍行径等，且该等调治或修改属于非强制性的，基金照料东谈主与基金 托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部门调治或修改后的章程推行，无 需基金份额合手有东谈主大会审议决定。   （五）、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行活 期进款利率（税后）×5%。   未来若出现标的指数不妥贴要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的身分致使标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金照料东谈主应当自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会汇报并提议处分 有计算，如更换基金标的指数、退换运作方式，与其他基金合并、或者休止基金 合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大 会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同休止。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分有计算确依时代，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵从基金份额合手有 东谈主利益优先原则救援基金投资运作。   （六）、风险收益特征   本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的连结基金，主要通过投资于嘉实中 证全指证券公司 ETF 来杀青对标的指数的细巧追踪。因此，本基金的事迹发扬 与中证全指证券公司指数及嘉实中证全指证券公司 ETF 的发扬密切联系。本基 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 金预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。   （七）、基金照料东谈主代表基金操纵激动或债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额合手有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。   （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基 金份额合手有东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐 师事务所成见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定钞票的处置 变现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见招募说明书的章程。   六、基金净值信息的诡计方法和公告方式   （一）、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券往来时势的往来日以及国度法律律例 章程需要对外表示基金净值的非往来日。   （二）、估值对象   基金所领有的股票、宗旨 ETF 基金份额、债券和银行进款本息、应收款项、 股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约、钞票支合手证券、其它投资等资 产及欠债。   （三）、估值原则   基金照料东谈主在细目联系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业 管帐准则》、监管部门关系章程。 有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值 计量的要害事件的，应接纳最近往来日的报价细目公允价值。有充足把柄标明 估值日或最近往来日的报价不行真确反馈公允价值的，搪塞报价进行调治，确 定公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导钞票或欠债的公允价 值为基础，并在估值本领中琢磨不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或 使用的限制等，若是该限制是针对钞票合手有者的，那么在估值本领中不应将该 限制行为特征琢磨。此外，基金照料东谈主不应试虑因其大批合手有联系钞票或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息支合手的估值本领细目公允价值。接纳估值本领细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系钞票或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调治对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估 值进行调治并细目公允价值。   （四）、估值方法   本基金投资的宗旨 ETF 份额以宗旨 ETF 估值日基金份额净值估值。   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生 要害变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近往来日的 市价（收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要害变 化身分，调治最近往来市价，细目公允价钱；   （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）往来所上市往来的可退换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环 境未发生要害变化，按最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价估值；如最近往来日后经济环境发生了要害变化的，可参考 访佛投资品种的现行市价及要害变化身分，调治最近往来市价，细目公允价钱；   （5）往来所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值本领细目公允价值。 往来所阛阓挂牌转让的钞票支合手证券，接纳估值本领细目公允价值；   （6）对在往来所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调治的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调治以阐发估值 日的公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应接纳估值技 术细目其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌 的清除股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公斥地行未上市的股票、债券，接纳估值本领细目公允价值，在 估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初次公斥地行股票时公司激动公斥地售股份、通过巨额往来取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等流畅受限股票， 按监管机构或行业协会关系章程细目公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对 于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未操纵回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显明相反， 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金    基金合同 未上市时代阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生要害变化的，接纳最近交 易日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据联系法律律例以及监管部门的章程估值。 阛阓别离估值。 的联系章程进行估值。 金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的平允性。 按国度最新章程估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、 方法及联系法律律例的章程或者未能充分珍重基金份额合手有东谈主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商处分。   基金照料东谈主担任本基金的管帐拖累方，负责本基金钞票净值诡计和基金会 计核算。就与本基金关系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后， 仍无法达成一致的成见，按照基金照料东谈主对基金净值信息的诡计结果对外赐与 公布。   （五）、估值方法 类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。基金照料东谈主不错斥地大额赎回情形下的 净值精度救急调治机制。国度另有章程的，从其章程。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金照料东谈主每个估值日对基金钞票估值 后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金照料东谈主按照章程对外公布。   （六）、估值乌有的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采用必要、妥贴、合理的步调确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值乌只怕，视为该类基金份额净值乌有。本基金合同确当事东谈主应按照以 下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照料东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身 的原因形成估值乌有，导致其他当事东谈主遇到损失的，拖累东谈主应当对由于该估值 乌有遇到损不当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值乌有处理原则”给 予补偿，承担补偿拖累。   上述估值乌有的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、 数据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值乌有已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值乌有拖累方应及 时互助各方，实时进行编削，因编削估值乌有发生的用度由估值乌有拖累方承 担；由于估值乌有拖累方未实时编削已产生的估值乌有，给当事东谈主形成损失的， 由估值乌有拖累方对顺利损失承担补偿拖累；若估值乌有拖累方还是积极互助， 况兼有协助义务确当事东谈主有富裕的时期进行编削而未编削，则有协助义务确当 事东谈主应当承担相应补偿拖累。估值乌有拖累方搪塞编削的情况向关系当事东谈主进 行阐发，确保估值乌有已得到编削。   （2）估值乌有的拖累方对关系当事东谈主的顺利损失负责，不合辗转损失负责， 况兼仅对估值乌有的关系顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值乌有而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值乌有拖累方仍搪塞估值乌有负责。若是由于取得不当得利确当事东谈主不返 还或不沿途返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 误拖累方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不当得 利确当事东谈主享有要求托付不当得利的权益；若是取得不当得利确当事东谈主还是将 此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的补偿额加上还是 取得的不当得利返还的总和卓越其施行损失的差额部分支付给估值乌有拖累方。   （4）估值乌有调治接纳尽量收复至假定未发生估值乌有的正确情形的方式。   估值乌有被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值乌有发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值乌有发生 的原因细目估值乌有的拖累方；   （2）根据估值乌有处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值乌有形成的损失 进行评估；   （3）根据估值乌有处理原则或当事东谈主协商的方法由估值乌有的拖累方进行 编削和补偿损失；   （4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行编削，并就估值乌有的编削向关系当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值诡计出现乌只怕，基金照料东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的步调防守损失进一步扩大。   （2）乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金照料东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值诡计差错给基金和基金份额合手有东谈主形成损失需要进行 补偿时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的拖累，经确 认后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐拖累方由基金照料东谈主担任，与本基金关系的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不行达成一致时，按基金照料东谈主的建议 推行，由此给基金份额合手有东谈主和基金财产形成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。   ②若基金照料东谈主诡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由 此给基金份额合手有东谈主形成损失的，应根据法律律例的章程对投资者或基金支付 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 补偿金，就施行向投资者或基金支付的补偿金额，基金照料东谈主与基金托管东谈主按 照破绽进度各自承担相应的拖累。   ③如基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的诡计结果，天然屡次再行 诡计和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形， 以基金照料东谈主的诡计结果对外公布，由此给基金份额合手有东谈主和基金形成的损失， 由基金照料东谈主负责赔付。   ④由于基金照料东谈主提供的信息乌有（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值诡计乌有而引起的基金份额合手有东谈主和基金财产的 损失，由基金照料东谈主负责赔付。   （4）如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所形成的谬误不行为基金钞票估值乌有处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往来所，或第三方估值机构、 指数编制公司，或证券登记结算机构等发送的数据乌有，或国度管帐战术、市 场功令变更等非基金照料东谈主或基金托管东谈主原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主天然 还是采用必要、妥贴、合理的步调进行检察，仍未能发现乌有的，由此形成的 基金钞票估值乌有，基金照料东谈主和基金托管东谈主罢免补偿拖累，但基金照料东谈主、 基金托管东谈主应当积极采用必要的步调收缩或摈弃由此形成的影响。   （七）、暂停估值的情形 营业时； 时； 商阐发后，基金照料东谈主应当暂停估值；   （八）、基金净值的阐发 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   基金钞票净值和种种基金份额净值由基金照料东谈主负责诡计，基金托管东谈主负 责进行复核。基金照料东谈主应于每个估值日往来收尾后诡计当日的基金钞票净值 和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核确 认后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主按照《信息表示办法》的章程进行表示。   （九）、实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。   七、基金合同铲除和休止的事由、方法以及基金财产算帐方式   （一）、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律律例 章程和基金合同约定可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 表示义务东谈主应在决议奏效后依照《信息表示办法》的关系章程在章程媒介公告。   （二）、基金合同的休止事由   有下列情形之一的，经履行联系方法后，基金合同应当休止： 基金托管东谈主贯串的； 的身分致使标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金照料东谈主召集基金份额合手有东谈主大会对处分有计算进行表决，基金份额合手有东谈主大会 未顺利召开或就上述事项表决未通过的；   （三）、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同 监督下进行基金算帐。 照基金合同和托管公约的章程赓续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、妥贴《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一给与基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐汇报；   （5）聘任管帐师事务所对算帐汇报进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 汇报出具法律成见书；   （6）将算帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现、结算保证金联系章程等客不雅身分，算帐期限相应顺延。   （四）、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）、基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨有计算，将基金财产算帐后的沿途剩余钞票扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按种种基金份额钞票净值 的比例细目剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按种种别基金份额合手有东谈主合手有的该类基金份额比例进行分拨。 清除类别的基金份额合手有东谈主合手有的每一份基金份额对基金财产算帐后本类别基 金份额的剩余钞票具有同等的分拨权。 嘉实中证全指证券公司往来型灵通式指数证券投资基金发起式连结基金   基金合同   （六）、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要害事项应实时公告；基金财产算帐汇报经妥贴《中华 东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐汇报报中国证监会备案后按照《信 息表示办法》的章程由基金财产算帐小组进行公告。   （七）、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规章程的最低年限。   八、争议处分方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，各 方当事东谈主应尽量通过协商、统一处分。协商、统一不行处分的，任何一方均有 权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁功令进行 仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有不休 力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时代，各方当事东谈主应信守各自的职责，赓续诚实、用功、尽责地 履行基金合同章程的义务，珍重基金份额合手有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相配行政区、澳 门相配行政区和台湾地区法律）统带。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金托管东谈主各合手有一份，每份具有同等的法律效率。 的办公时势和营业时势查阅。

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